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美國國庫20年期債券 ETF〈UTWY〉
美國國庫20年期債券 ETF(UTWY)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 43.5877(美元) -0.3448 -0.78 48.7801 42.4000
淨值(2025/04/30) 44.3500(美元) -0.2100 -0.47 48.7500 42.3900
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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美國國庫20年期債券 ETF(UTWY) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/30 44.3500 44.3900
2025/04/29 44.5600 44.5700
2025/04/28 44.2600 44.2600
2025/04/25 44.0800 44.0700
2025/04/24 43.7700 43.7752
2025/04/23 43.4100 43.4000
2025/04/22 43.0900 43.0848
2025/04/21 42.8600 42.8700
2025/04/17 43.5200 43.5000
2025/04/16 43.7700 43.7757
2025/04/15 43.5500 43.5700
2025/04/14 43.4200 43.4700
2025/04/11 43.0600 42.9100
2025/04/10 43.0500 43.0800
2025/04/09 43.8700 43.8393
日期 淨值 市價
2025/04/08 43.7300 43.7400
2025/04/07 44.4700 44.5300
2025/04/04 45.5800 45.6000
2025/04/03 45.2600 45.2800
2025/04/02 44.9100 44.8930
2025/04/01 44.9400 44.9600
2025/03/31 44.8400 44.8237
2025/03/28 44.5600 44.5485
2025/03/27 44.0500 44.0500
2025/03/26 44.1500 44.1600
2025/03/25 44.3900 44.4000
2025/03/24 44.3400 44.3400
2025/03/21 44.7600 44.7600
2025/03/20 44.9300 44.9400
2025/03/19 44.8400 44.8675

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南方東英富時美國國債20年+指數ETF
1.162.95-0.261.60-3.08-1.160.72N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.092.701.252.59-2.02N/A2.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別)
1.072.681.123.54-0.05N/A3.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.052.720.992.16-2.20N/A2.47N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
0.972.251.182.56-0.34N/A1.97N/A

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南方東英富時美國國債20年+指數ETF
1.162.95-0.261.60-3.08-1.160.72N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.092.701.252.59-2.02N/A2.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別)
1.072.681.123.54-0.05N/A3.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.052.720.992.16-2.20N/A2.47N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
0.972.251.182.56-0.34N/A1.97N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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