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美國國庫20年期債券 ETF〈UTWY〉
美國國庫20年期債券 ETF(UTWY)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/19) 42.8700(美元) -0.1100 -0.26 48.7801 42.4000
淨值(2025/05/16) 42.9900(美元) 0.0600 0.14 48.7500 42.3900
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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美國國庫20年期債券 ETF(UTWY) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/16 42.9900 42.9800
2025/05/15 42.9300 42.9500
2025/05/14 42.6100 42.6100
2025/05/13 42.8100 42.8039
2025/05/12 42.9600 42.9600
2025/05/09 43.3100 43.3200
2025/05/08 43.2300 43.2300
2025/05/07 43.6800 43.6900
2025/05/06 43.5100 43.5100
2025/05/05 43.4100 43.4200
2025/05/02 43.5800 43.5877
2025/05/01 43.9600 43.9325
2025/04/30 44.3500 44.3900
2025/04/29 44.5600 44.5700
2025/04/28 44.2600 44.2600
日期 淨值 市價
2025/04/25 44.0800 44.0700
2025/04/24 43.7700 43.7752
2025/04/23 43.4100 43.4000
2025/04/22 43.0900 43.0848
2025/04/21 42.8600 42.8700
2025/04/17 43.5200 43.5000
2025/04/16 43.7700 43.7757
2025/04/15 43.5500 43.5700
2025/04/14 43.4200 43.4700
2025/04/11 43.0600 42.9100
2025/04/10 43.0500 43.0800
2025/04/09 43.8700 43.8393
2025/04/08 43.7300 43.7400
2025/04/07 44.4700 44.5300
2025/04/04 45.5800 45.6000

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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.000.001.231.554.099.102.9838.07
聯博-房貸收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.050.051.101.102.986.862.2228.98
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)
0.070.210.311.062.356.832.0618.42
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
0.070.210.311.062.356.832.0518.41
法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)
-0.11-0.112.190.832.036.722.2821.35

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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.000.001.231.554.099.102.9838.07
聯博-房貸收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.050.051.101.102.986.862.2228.98
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)
0.070.210.311.062.356.832.0618.42
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
0.070.210.311.062.356.832.0518.41
法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)
-0.11-0.112.190.832.036.722.2821.35

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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