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U.S. Global科技與航空航太與國防主動型ETF〈WAR〉
U.S. Global科技與航空航太與國防主動型ETF(WAR)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 21.7341(美元) -0.0391 -0.18 21.6750 17.5285
淨值(2025/05/14) 21.5200(美元) -0.0700 -0.32 21.5900 17.4800
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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U.S. Global科技與航空航太與國防主動型ETF(WAR) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/14 21.5200 21.5223
2025/05/13 21.5900 21.6170
2025/05/12 21.3500 21.3583
2025/05/09 21.0500 21.0850
2025/05/08 21.1900 21.3150
2025/05/07 20.7600 20.7902
2025/05/06 20.6700 20.6845
2025/05/05 20.7100 20.7169
2025/05/02 20.6500 20.6850
2025/05/01 20.1600 20.2090
2025/04/30 20.2300 20.2946
2025/04/29 20.0600 20.1050
2025/04/28 20.0400 20.0801
2025/04/25 20.0300 20.0470
2025/04/24 19.8300 19.8700
日期 淨值 市價
2025/04/23 19.2500 19.2729
2025/04/22 19.0900 19.1064
2025/04/21 18.9300 18.8981
2025/04/17 19.2700 19.3801
2025/04/16 19.2500 19.2007
2025/04/15 19.5500 19.5397
2025/04/14 19.3000 19.3070
2025/04/11 18.9200 19.0064
2025/04/10 18.6400 18.6274
2025/04/09 18.8900 19.1489
2025/04/08 17.6800 17.5285
2025/04/07 17.4800 17.5377
2025/04/04 17.6500 17.6319
2025/04/03 18.9700 18.9700
2025/04/02 19.8600 19.8939

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富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
0.397.5920.96-3.923.4615.251.6975.89

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富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
0.397.5920.96-3.923.4615.251.6975.89

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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