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Themes生成式人工智慧ETF〈WISE〉
Themes生成式人工智慧ETF(WISE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/30) 30.4100(美元) -0.0300 -0.10 42.5506 25.4600
淨值(2025/04/29) 30.3300(美元) -0.0800 -0.26 42.3700 25.2500
日 至 說明
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Themes生成式人工智慧ETF(WISE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/29 30.3300 30.4400
2025/04/28 30.4100 30.5400
2025/04/25 30.4000 30.4400
2025/04/24 29.9100 30.0470
2025/04/23 28.8100 28.9300
2025/04/22 27.7600 27.8100
2025/04/21 27.0800 27.1300
2025/04/17 27.7400 27.7100
2025/04/16 27.7900 27.7800
2025/04/15 28.8900 28.9369
2025/04/14 28.7200 28.8700
2025/04/11 28.5700 28.6900
2025/04/10 28.0900 27.9800
2025/04/09 29.2500 29.4978
2025/04/08 25.9600 25.8900
日期 淨值 市價
2025/04/07 26.6100 26.5400
2025/04/04 27.1500 26.7700
2025/04/03 28.7900 28.7514
2025/04/02 30.6700 30.6500
2025/04/01 30.6300 30.6800
2025/03/31 30.7100 30.7100
2025/03/28 30.9300 30.8200
2025/03/27 31.9500 31.9400
2025/03/26 32.4800 32.4200
2025/03/25 33.4400 33.5009
2025/03/24 33.4800 33.4700
2025/03/21 32.5000 32.6300
2025/03/20 32.3700 32.3500
2025/03/19 32.9600 32.9700
2025/03/18 32.6200 32.7200

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安盛環球基金-數位經濟基金I CAP美元
1.000.854.38-7.182.0212.47-2.4021.65
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣)
0.020.301.40-12.22-5.5311.81-7.58N/A
安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元
1.000.854.29-7.401.5111.36-2.7118.09
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金I累積類股(美元)
0.000.301.43-12.43-5.9810.76-7.7240.68
百達-數位科技-I美元
0.090.911.73-8.59-0.6910.69-2.7952.15

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安盛環球基金-數位經濟基金I CAP美元
1.000.854.38-7.182.0212.47-2.4021.65
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣)
0.020.301.40-12.22-5.5311.81-7.58N/A
安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元
1.000.854.29-7.401.5111.36-2.7118.09
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金I累積類股(美元)
0.000.301.43-12.43-5.9810.76-7.7240.68
百達-數位科技-I美元
0.090.911.73-8.59-0.6910.69-2.7952.15

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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