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Innovator股票定義保護主動型ETF-1年(8月)〈ZAUG〉
Innovator股票定義保護主動型ETF-1年(8月)(ZAUG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 25.3183(美元) 0.0602 0.24 25.2581 23.9000
淨值(2025/05/15) 25.2600(美元) 0.0500 0.20 25.2600 23.8500
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Innovator股票定義保護主動型ETF-1年(8月)(ZAUG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/15 25.2600 25.2581
2025/05/14 25.2100 25.2201
2025/05/13 25.2000 25.2048
2025/05/12 25.1300 25.1000
2025/05/09 24.8100 24.8236
2025/05/08 24.8200 24.8288
2025/05/07 24.7700 24.7821
2025/05/06 24.7300 24.7516
2025/05/05 24.8200 24.8155
2025/05/02 24.8700 24.8599
2025/05/01 24.7300 24.7552
2025/04/30 24.6700 24.6970
2025/04/29 24.6500 24.6648
2025/04/28 24.5900 24.6189
2025/04/25 24.5900 24.5838
日期 淨值 市價
2025/04/24 24.5200 24.5274
2025/04/23 24.3700 24.3943
2025/04/22 24.2500 24.2583
2025/04/21 24.1100 24.1050
2025/04/17 24.2600 24.2628
2025/04/16 24.2600 24.2585
2025/04/15 24.4400 24.4448
2025/04/14 24.4800 24.4667
2025/04/11 24.4600 24.4620
2025/04/10 24.3400 24.3725
2025/04/09 24.5300 24.5284
2025/04/08 24.0300 24.0288
2025/04/07 24.0800 24.2039
2025/04/04 24.0600 24.0341
2025/04/03 24.3800 24.4087

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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
0.997.8323.76-6.9516.4654.097.1182.05
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
1.098.7918.97-2.8617.1045.329.7381.30
統一NYSE FANG+ETF基金
-0.656.228.76-10.943.6020.73-4.98165.28
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD
0.976.7914.56-4.251.3420.71-0.1389.39
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
-0.865.0017.80-9.014.0618.940.8083.09

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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
0.997.8323.76-6.9516.4654.097.1182.05
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
1.098.7918.97-2.8617.1045.329.7381.30
統一NYSE FANG+ETF基金
-0.656.228.76-10.943.6020.73-4.98165.28
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD
0.976.7914.56-4.251.3420.71-0.1389.39
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
-0.865.0017.80-9.014.0618.940.8083.09

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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