中信日本商社-00955.TW-ETF基本資料

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中信日本商社〈00955.TW〉

ETF名稱	中信日本商社	交易所代碼	00955
英文名稱	CTBC Japan Commercial and Wholesale Trade ETF	交易單位	1000 股/張
發行公司	中國信託投信	交易所	OTC
成立日期	2024/08/09（已成立1年）	計價幣別	台幣
ETF規模	866.88(百萬台幣)(2025/03/31)	淨值幣別	台幣
成交量(股)	12,991,115（月均:6,167,176）	ETF市價	9.6800（05/05）
投資風格		ETF淨值	9.5800（05/02）
投資標的	股票型	折溢價(%)	1.57(月均:0.36)
投資區域	日本	配息頻率	年配
管理費(%)	0.6	殖利率(%)	N/A（05/05）
總管理費用(%)	0.5	年化標準差(%)	N/A（05/05）
選擇權交易		融資交易	Y
槓桿多空註記		放空交易	Y
經銷商
保管機構	彰化銀行
經理人	游忠憲
追蹤指數	NYSE FactSet Japan Commercial and Wholesale Trade Index
基準指數	日經指數
官方網站連結	https://www.ctbcinvestments.com.tw/Etf/00512646/Info
投資策略	本基金係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤「NYSE FactSet 日本商社及批發指數」(以下簡稱標的指數)之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，本基金自上櫃日起，投資於標的指數成分證券總金額不低於本基金淨資產價值90%(含)以上，另為貼近本基金之追蹤目標與資金調度需要，本基金進行證券相關商品之交易及投資其他有價證券，以使本基金投資組合整體曝險盡可能貼近本基金淨資產規模之100%。
文件下載	基金概覽公開說明書簡式公開說明書年報

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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