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發行公司	中國信託投信
網址	http://www.ctbcinvestments.com.tw/

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
00934	中信成長高股息	04/29	台幣	1.16	6.53	-7.98	-7.87	-8.12	-11.24	-6.13	N/A	N/A
00896	中信綠能及電動車	04/29	台幣	0.76	6.08	-11.37	-7.04	-12.50	-13.21	-7.18	28.13	N/A
00894	中信小資高價30	04/29	台幣	0.70	10.26	-16.23	-5.98	-17.93	-13.15	2.83	57.28	N/A
00955	中信日本商社	04/29	台幣	0.69	3.43	8.00	3.01	13.00	7.32	N/A	N/A	N/A
00956	中信日經高股息	04/29	台幣	0.69	3.04	6.93	-2.41	8.49	9.17	N/A	N/A	N/A
00912	中信臺灣智慧50	04/29	台幣	0.48	6.42	-11.55	-6.69	-12.85	-10.02	5.24	N/A	N/A
00891	中信關鍵半導體	04/29	台幣	0.38	6.41	-10.77	-6.62	-12.73	-7.98	1.27	47.28	N/A
00964	中信亞太高股息	04/29	台幣	0.31	2.33	-4.05	-4.80	-2.71	N/A	N/A	N/A	N/A
00917	中信特選金融	04/29	台幣	0.29	5.58	-2.23	-5.66	-7.17	2.96	20.67	N/A	N/A
00963	中信全球高股息	04/29	台幣	0.29	2.75	6.02	-3.16	4.86	N/A	N/A	N/A	N/A
00954	中信日本半導體	04/29	台幣	0.26	4.82	-10.37	-8.42	-19.13	-15.07	N/A	N/A	N/A
00928	中信上櫃ESG 30	04/29	台幣	0.22	9.49	-15.35	-10.19	-14.41	-14.79	-11.65	N/A	N/A
00849B	中信EM主權債0-5	04/29	台幣	0.00	0.58	1.80	-1.23	1.27	4.00	6.41	23.99	16.68
009800	中信NASDAQ	04/29	台幣	-0.11	7.75	N/A	-4.47	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
00941	中信上游半導體	04/29	台幣	-0.16	6.30	-4.52	-5.17	-12.08	-8.72	-14.63	N/A	N/A
00795B	中信美國公債20年	04/29	台幣	-0.17	3.51	0.72	-2.10	1.49	0.00	4.27	-9.69	-34.15
009801	中信美國創新科技	04/29	台幣	-0.24	10.37	N/A	-3.78	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
00847B	中信美國市政債	04/29	台幣	-0.26	2.02	-1.34	-3.15	-0.73	-1.49	2.68	-0.02	-15.92
00848B	中信新興亞洲債	04/29	台幣	-0.29	2.58	0.23	-1.99	0.37	0.43	5.74	18.61	14.71
00948B	中信優息投資級債	04/29	台幣	-0.31	3.78	-2.20	-3.32	-1.83	-0.69	N/A	N/A	N/A
00773B	中信優先金融債	04/29	台幣	-0.36	3.40	-0.79	-2.30	-0.57	-0.57	4.98	11.23	-6.23
00772B	中信高評級公司債	04/29	台幣	-0.49	3.22	-0.62	-2.32	-0.06	-0.23	4.02	6.44	-12.13
00902	中信電池及儲能	04/29	台幣	-0.50	4.56	-15.83	-9.88	-17.81	-22.71	-19.94	-33.25	N/A
00883B	中信ESG投資級債	04/29	台幣	-0.51	3.66	-1.34	-2.91	-0.98	-0.15	4.66	8.88	N/A
00862B	中信投資級公司債	04/29	台幣	-0.55	3.76	-1.73	-2.94	-1.41	-0.44	4.81	12.28	-2.27
00863B	中信全球電信債	04/29	台幣	-0.57	3.14	-0.71	-1.98	0.15	0.21	5.08	10.90	-3.15
00864B	中信美國公債0-1	04/29	台幣	-0.57	-0.38	-0.42	-2.49	-0.96	2.62	3.70	22.41	20.02
00884B	中信低碳新興債	04/29	台幣	-0.71	3.64	-0.16	-3.14	-0.38	-1.14	2.87	7.80	N/A
00752	中信中國50	04/29	台幣	-0.81	2.33	10.82	-8.75	13.69	7.04	27.82	25.61	0.52
00882	中信中國高股息	04/29	台幣	-1.00	0.16	2.50	-4.44	4.45	2.74	27.51	17.00	N/A
00753L	中信中國50正2	04/29	台幣	-1.15	4.17	8.33	-16.39	15.17	-2.06	21.51	-29.49	-58.97

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附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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