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發行公司	中國信託投信
網址	http://www.ctbcinvestments.com.tw/

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
00934	中信成長高股息	05/16	台幣	1.68	7.58	0.42	11.52	-1.35	0.36	0.61	N/A	N/A
00795B	中信美國公債20年	05/16	台幣	1.08	-1.02	-8.64	-8.16	-9.21	-9.11	-8.55	-16.19	-39.81
00912	中信臺灣智慧50	05/16	台幣	1.06	6.23	-3.55	11.48	-3.71	-1.67	9.24	N/A	N/A
00863B	中信全球電信債	05/16	台幣	0.99	-0.03	-8.87	-7.02	-9.30	-8.62	-6.05	3.07	-9.07
00862B	中信投資級公司債	05/16	台幣	0.98	0.51	-9.46	-5.94	-10.16	-9.52	-5.92	4.27	-7.69
00773B	中信優先金融債	05/16	台幣	0.93	0.51	-8.13	-5.31	-8.84	-8.49	-5.33	4.28	-10.77
00772B	中信高評級公司債	05/16	台幣	0.83	-0.35	-8.83	-6.88	-9.19	-8.91	-6.82	-0.49	-16.98
00847B	中信美國市政債	05/16	台幣	0.74	-0.77	-9.41	-7.53	-10.07	-9.87	-8.12	-6.22	-23.09
00883B	中信ESG投資級債	05/16	台幣	0.73	-0.21	-9.31	-6.53	-10.09	-9.55	-6.42	1.63	N/A
00963	中信全球高股息	05/16	台幣	0.70	2.23	1.97	0.24	-3.26	1.87	N/A	N/A	N/A
00956	中信日經高股息	05/16	台幣	0.64	0.75	-0.95	-1.78	-3.96	0.49	N/A	N/A	N/A
00955	中信日本商社	05/16	台幣	0.62	1.03	2.84	3.50	7.48	2.09	N/A	N/A	N/A
00948B	中信優息投資級債	05/16	台幣	0.57	0.45	-9.93	-5.98	-10.49	-10.08	N/A	N/A	N/A
00884B	中信低碳新興債	05/16	台幣	0.52	0.07	-7.31	-5.04	-8.68	-8.43	-7.61	1.77	N/A
00917	中信特選金融	05/16	台幣	0.52	3.66	-1.16	4.95	-8.14	-1.87	17.29	N/A	N/A
00848B	中信新興亞洲債	05/16	台幣	0.50	-0.43	-6.96	-5.23	-7.84	-7.41	-4.02	11.49	5.38
00928	中信上櫃ESG 30	05/16	台幣	0.35	4.36	-12.11	8.13	-8.47	-7.99	-8.26	N/A	N/A
00894	中信小資高價30	05/16	台幣	0.32	5.17	-8.33	15.64	-7.19	-4.92	7.86	77.01	N/A
00964	中信亞太高股息	05/16	台幣	0.31	3.82	-2.86	4.04	-2.67	-1.30	N/A	N/A	N/A
009800	中信NASDAQ	05/16	台幣	0.11	5.54	N/A	7.05	-11.37	N/A	N/A	N/A	N/A
00896	中信綠能及電動車	05/16	台幣	0.06	3.37	-5.45	10.30	-6.00	-7.20	-2.21	42.18	N/A
00849B	中信EM主權債0-5	05/16	台幣	-0.03	-0.51	-5.65	-7.06	-6.43	-4.80	-0.94	12.72	7.23
00864B	中信美國公債0-1	05/16	台幣	-0.05	0.00	-6.95	-7.06	-7.30	-5.55	-2.15	13.18	12.12
00891	中信關鍵半導體	05/16	台幣	-0.06	5.03	-5.28	9.31	-6.91	-1.61	2.63	56.34	N/A
009801	中信美國創新科技	05/16	台幣	-0.22	6.45	N/A	12.22	-10.90	N/A	N/A	N/A	N/A
00941	中信上游半導體	05/16	台幣	-0.47	5.62	-3.54	5.70	-10.50	-5.96	-15.35	N/A	N/A
00752	中信中國50	05/16	台幣	-0.48	1.95	9.39	4.27	-4.30	11.73	16.44	31.52	-0.04
00882	中信中國高股息	05/16	台幣	-0.55	1.70	-0.35	-0.63	-1.72	3.50	12.07	16.51	N/A
00902	中信電池及儲能	05/16	台幣	-1.16	1.05	-19.39	0.13	-17.67	-25.19	-24.31	-37.78	N/A
00753L	中信中國50正2	05/16	台幣	-1.39	4.87	13.13	14.97	-7.99	13.39	8.31	-15.73	-57.14
00954	中信日本半導體	05/16	台幣	-1.75	5.52	-7.66	10.42	-14.78	-8.94	N/A	N/A	N/A

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附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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