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富邦旗艦50〈009802.TW〉
ETF名稱 富邦旗艦50 交易所代碼 009802
英文名稱 Fubon Taiwan Flagship Momentum 50 ETF 交易單位 1000 股/張
發行公司 富邦投信 交易所 TSE
成立日期 2025/03/06(已成立0年) 計價幣別 台幣
ETF規模 13,534.32(百萬台幣)(2025/04/30) 淨值幣別 台幣
成交量(股) 4,624,351(月均:6,593,463) ETF市價 9.5000(05/23)
投資風格 ETF淨值 9.5300(05/23)
投資標的 股票型 折溢價(%) -0.31(月均:-0.44)
投資區域 台灣 配息頻率 季配
管理費(%) 0.3 殖利率(%) N/A(05/23)
總管理費用(%) 年化標準差(%) N/A(05/23)
選擇權交易 融資交易 Y
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商
保管機構 第一商業銀行 
經理人 林威宇
追蹤指數 台灣旗艦動能50指數
基準指數 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數
官方網站連結 https://websys.fsit.com.tw/FubonETF/Fund/Profile.aspx?stkId=009802
投資策略 本基金投資中華民國有價證券。追蹤「臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數」之績效表現為本基金投資組合管理之目標。自上市日起,本基金淨資產價值之90%以上投資於標的指數成分股,為符合本基金之指數表現操作及資金調度需要,本基金得運用證券相關商品交易,使基金投資組合(含基金所持有之證券及證券相關商品)之整體曝險金額接近本基金淨資產之 100%,以達到控制追蹤誤差及追蹤差異之目的。原則上,指數化策略將以完全複製法為主,惟遇特殊情形,經理公司得視實際需要以最佳化模擬指數表現,以追求貼近標的指數之績效表現。
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台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
-0.150.0011.51-9.12-3.246.46-6.4440.72
台中銀台灣優息基金A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-0.72-0.287.39-12.49-7.504.77-7.40N/A
台中銀台灣優息基金C累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-0.77-0.287.39-12.48-7.494.76-7.40N/A
台中銀台灣優息基金B月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-0.79-0.277.38-12.52-7.534.75-7.41N/A

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0.370.7021.021.004.7813.223.2840.80
富邦臺灣中小
0.020.325.07-22.09-25.41-28.93-23.6433.75

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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