上市指數基金東證指數-1308.JP-ETF基本資料

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上市指數基金東證指數〈1308.JP〉

ETF名稱	上市指數基金東證指數	交易所代碼	1308
英文名稱	Nikko ETF-TOPIX Index	交易單位	股/張
發行公司	Nikko Asset Management	交易所	東京交易所
成立日期	2001/12/20（已成立23年）	計價幣別	日圓
ETF規模	11,130,414.00(百萬日圓)(2025/04/30)	淨值幣別	日圓
成交量(股)	593,026（月均:602,661）	ETF市價	2,822.0000（05/02）
投資風格		ETF淨值	2,820.1100（05/02）
投資標的	股票型	折溢價(%)	0.07(月均:0.02)
投資區域	日本	配息頻率	年配
管理費(%)		殖利率(%)	2.02（05/02）
總管理費用(%)	0.0863	年化標準差(%)	15.59（05/02）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記		放空交易
經銷商
保管機構	Sumitomo Mitsui Trust Bank
經理人
追蹤指數	東京股價指數
基準指數	東證股價指數
官方網站連結	https://www.en.nikkoam.com/etf/1308-topix
投資策略	該基金投資於東京股價指數（TOPIX）的成分股股票，並根據 TOPIX 計算方法建立其投資組合。一般來說，透過維持這種投資組合結構，本基金力求在資產淨值和指數變動之間達到高度關聯。
文件下載	基金概覽公開說明書

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DailyDelta Q100上行期權策略主動型ETF	5.70	12.32	13.44	N/A	N/A	N/A	13.65	N/A
Direxion每日Magnificent 7兩倍做多ETF	5.43	10.08	-1.07	-32.35	-12.08	30.10	-30.11	N/A
Adaptive Alpha機會主動型ETF	3.42	4.23	10.35	-2.68	-2.58	11.12	0.12	23.56
One+One標普500指數和比特幣主動型ETF	3.04	4.56	11.55	N/A	N/A	N/A	-12.73	N/A
Invesco標普分拆公司ETF	3.03	4.42	-2.01	-14.36	-7.57	10.91	-7.79	34.63

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DailyDelta Q100上行期權策略主動型ETF	5.70	12.32	13.44	N/A	N/A	N/A	13.65	N/A
Direxion每日Magnificent 7兩倍做多ETF	5.43	10.08	-1.07	-32.35	-12.08	30.10	-30.11	N/A
Adaptive Alpha機會主動型ETF	3.42	4.23	10.35	-2.68	-2.58	11.12	0.12	23.56
One+One標普500指數和比特幣主動型ETF	3.04	4.56	11.55	N/A	N/A	N/A	-12.73	N/A
Invesco標普分拆公司ETF	3.03	4.42	-2.01	-14.36	-7.57	10.91	-7.79	34.63

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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