日本實體白銀 ETF-1542.JP-ETF基本資料

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日本實體白銀 ETF〈1542.JP〉

ETF名稱	日本實體白銀 ETF	交易所代碼	1542
英文名稱	Japan Physical Silver ETF	交易單位	股/張
發行公司	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation	交易所	東京交易所
成立日期	2010/06/30（已成立15年）	計價幣別	日圓
ETF規模	22,683.86(百萬日圓)(2025/04/30)	淨值幣別	日圓
成交量(股)	19,455（月均:20,349）	ETF市價	14,150.0000（05/23）
投資風格		ETF淨值	13,699.4500（05/22）
投資標的	貴重金屬	折溢價(%)	4.35(月均:-0.13)
投資區域	日本	配息頻率
管理費(%)	0.55	殖利率(%)	N/A（05/23）
總管理費用(%)		年化標準差(%)	26.81（05/23）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記		放空交易
經銷商
保管機構
經理人
追蹤指數	100克白銀現值
基準指數	道瓊貴金屬指數
官方網站連結	https://kikinzoku.tr.mufg.jp/ja/lineup/silver.html
投資策略	本基金的目標是提供與 100 克實物白銀價格相對應的投資結果。
文件下載	年報公開說明書

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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