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日本實體白銀 ETF〈1542.JP〉
ETF名稱 日本實體白銀 ETF 交易所代碼 1542
英文名稱 Japan Physical Silver ETF 交易單位 股/張
發行公司 Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation 交易所 東京交易所
成立日期 2010/06/30(已成立15年) 計價幣別 日圓
ETF規模 22,757.99(百萬日圓)(2025/03/31) 淨值幣別 日圓
成交量(股) 29,324(月均:30,196) ETF市價 12,920.0000(04/09)
投資風格 ETF淨值 12,607.1400(04/08)
投資標的 貴重金屬 折溢價(%) 4.07(月均:0.21)
投資區域 日本 配息頻率
管理費(%) 0.55 殖利率(%) N/A(04/09)
總管理費用(%) 年化標準差(%) 33.34(04/09)
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商
保管機構  
經理人
追蹤指數 100克白銀現值
基準指數 道瓊貴金屬指數
官方網站連結 https://kikinzoku.tr.mufg.jp/ja/lineup/silver.html
投資策略 本基金的目標是提供與 100 克實物白銀價格相對應的投資結果。
文件下載 年報 公開說明書

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匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金)
0.360.456.042.4310.1145.2123.1431.48
第一金太空衛星ETF基金
-2.40-13.23-17.25-17.540.5639.68-17.16N/A
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積
3.02-2.945.9722.9515.8436.6629.5030.99
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)-美元(已撤銷核備)
-0.14-0.141.1117.8311.8435.7422.4915.88
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積
3.02-2.955.8922.6615.2835.3129.1727.14

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匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金)
0.360.456.042.4310.1145.2123.1431.48
第一金太空衛星ETF基金
-2.40-13.23-17.25-17.540.5639.68-17.16N/A
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積
3.02-2.945.9722.9515.8436.6629.5030.99
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)-美元(已撤銷核備)
-0.14-0.141.1117.8311.8435.7422.4915.88
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積
3.02-2.955.8922.6615.2835.3129.1727.14

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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