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Nikko標普500匯率避險指數基金〈2521.JP〉
ETF名稱 Nikko標普500匯率避險指數基金 交易所代碼 2521
英文名稱 Listed Index Fund US Equity S&P500 Currency Hedge 交易單位 股/張
發行公司 Nikko Asset Management 交易所 東京交易所
成立日期 2018/07/31（已成立7年） 計價幣別 日圓
ETF規模 44,378.00(百萬日圓)(2025/04/30) 淨值幣別 日圓
成交量(股) 87,284（月均:136,081） ETF市價 1,660.0000（05/02）
投資風格 ETF淨值 1,655.9600（05/02）
投資標的 股票型 折溢價(%) 0.24(月均:-0.04)
投資區域 美國 配息頻率 年配
管理費(%) 0.06 殖利率(%) 1.05（05/02）
總管理費用(%) 0.2206 (含 0.1606 非管理費用) 年化標準差(%) 13.83（05/02）
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商
保管機構 Sumitomo Mitsui Trust Bank 
經理人
追蹤指數 S&P500 JPY Hedged Index
基準指數 日經指數
官方網站連結 https://www.en.nikkoam.com/etf/2521-us-equity-currency-hedge
投資策略 本基金投資於投資信託證券，旨在匹配日圓換算的標準普爾500日圓對沖波動。
文件下載 公開說明書

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
5.985.059.22-8.2118.6045.420.1461.27
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
5.954.978.83-8.7617.3642.54-0.7146.86
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
1.322.863.28-1.918.3228.123.1436.83
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
1.322.863.28-1.918.3228.123.1436.82
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
1.622.501.016.1613.1125.589.02N/A

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
5.985.059.22-8.2118.6045.420.1461.27
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
5.954.978.83-8.7617.3642.54-0.7146.86
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
1.322.863.28-1.918.3228.123.1436.83
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
1.322.863.28-1.918.3228.123.1436.82
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
1.622.501.016.1613.1125.589.02N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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