南方東英 MicroStrategy 每日槓桿（2x）產品-7799.HK-ETF基本資料

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南方東英 MicroStrategy 每日槓桿（2x）產品〈7799.HK〉

ETF名稱	南方東英 MicroStrategy 每日槓桿（2x）產品	交易所代碼	7799
英文名稱	CSOP MicroStrategy Daily (2x) Leveraged Product	交易單位	股/張
發行公司	南方東英	交易所	HKE
成立日期	2025/03/24（已成立0年）	計價幣別	港幣
ETF規模	2.69(百萬美元)(2025/04/30)	淨值幣別	港幣
成交量(股)	19,920（月均:15,231）	ETF市價	116.5500（05/22）
投資風格		ETF淨值	111.7384（05/21）
投資標的	槓桿股票	折溢價(%)	7.84(月均:-0.83)
投資區域	美國	配息頻率	年配
管理費(%)	1.6	殖利率(%)	N/A（05/22）
總管理費用(%)	2 (含 0.4 非管理費用)	年化標準差(%)	N/A（05/22）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記	2	放空交易	Y
經銷商
保管機構	匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司
經理人	南方東英資產管理有限公司
追蹤指數	MicroStrategy Incorporated
基準指數	Dow Jones U.S. Technology Index
官方網站連結	https://www.csopasset.com/tc/products/hk-mstr-2l
投資策略	產品的投資目標是提供在扣除費用和支出之前盡量貼近 MicroStrategy Incorporated（納斯達克：MSTR）普通股每日表現兩倍（2x）的投資業績。產品不會尋求在超過一日的期間達到其既定的投資目標。產品尋求通過使用以掉期為基礎的合成模擬策略來達成其投資目標。
文件下載	公開說明書簡式公開說明書

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)	-0.01	-1.00	21.65	-2.19	5.21	51.91	6.69	95.79
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)	-0.03	-1.04	21.63	-2.67	4.09	49.04	5.81	78.79
摩根士丹利環球機會基金A(美元)	-0.36	-0.43	15.43	0.43	9.87	27.13	10.48	94.73
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險)	-0.37	-0.45	15.27	0.00	8.77	24.83	9.61	80.04
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	-0.50	0.89	9.85	5.07	11.69	24.57	12.86	N/A

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)	-0.01	-1.00	21.65	-2.19	5.21	51.91	6.69	95.79
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)	-0.03	-1.04	21.63	-2.67	4.09	49.04	5.81	78.79
摩根士丹利環球機會基金A(美元)	-0.36	-0.43	15.43	0.43	9.87	27.13	10.48	94.73
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險)	-0.37	-0.45	15.27	0.00	8.77	24.83	9.61	80.04
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	-0.50	0.89	9.85	5.07	11.69	24.57	12.86	N/A

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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