南方東英 MicroStrategy 每日槓桿（2x）產品-7799.HK-ETF基本資料

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南方東英 MicroStrategy 每日槓桿（2x）產品〈7799.HK〉

ETF名稱	南方東英 MicroStrategy 每日槓桿（2x）產品	交易所代碼	7799
英文名稱	CSOP MicroStrategy Daily (2x) Leveraged Product	交易單位	股/張
發行公司	南方東英	交易所	HKE
成立日期	2025/03/24（已成立0年）	計價幣別	港幣
ETF規模	2.69(百萬美元)(2025/04/30)	淨值幣別	港幣
成交量(股)	9,740（月均:34,012）	ETF市價	103.1500（05/02）
投資風格		ETF淨值	101.7418（04/30）
投資標的	槓桿股票	折溢價(%)	-0.43(月均:-1.95)
投資區域	美國	配息頻率	年配
管理費(%)	1.6	殖利率(%)	N/A（05/02）
總管理費用(%)	2 (含 0.4 非管理費用)	年化標準差(%)	N/A（05/02）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記	2	放空交易	Y
經銷商
保管機構	匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司
經理人	南方東英資產管理有限公司
追蹤指數	MicroStrategy Incorporated
基準指數	Dow Jones U.S. Technology Index
官方網站連結	https://www.csopasset.com/tc/products/hk-mstr-2l
投資策略	產品的投資目標是提供在扣除費用和支出之前盡量貼近 MicroStrategy Incorporated（納斯達克：MSTR）普通股每日表現兩倍（2x）的投資業績。產品不會尋求在超過一日的期間達到其既定的投資目標。產品尋求通過使用以掉期為基礎的合成模擬策略來達成其投資目標。
文件下載	公開說明書簡式公開說明書

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)	5.98	5.05	9.22	-8.21	18.60	45.42	0.14	61.27
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)	5.95	4.97	8.83	-8.76	17.36	42.54	-0.71	46.86
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)	1.32	2.86	3.28	-1.91	8.32	28.12	3.14	36.83
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)	1.32	2.86	3.28	-1.91	8.32	28.12	3.14	36.82
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	1.62	2.50	1.01	6.16	13.11	25.58	9.02	N/A

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)	5.98	5.05	9.22	-8.21	18.60	45.42	0.14	61.27
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)	5.95	4.97	8.83	-8.76	17.36	42.54	-0.71	46.86
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)	1.32	2.86	3.28	-1.91	8.32	28.12	3.14	36.83
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)	1.32	2.86	3.28	-1.91	8.32	28.12	3.14	36.82
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	1.62	2.50	1.01	6.16	13.11	25.58	9.02	N/A

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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