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發行公司	南方東英
網址	http://www.csopasset.com/

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
9311	南方東英 Coinbase 每日反向（-2x）產品	05/16	美元	10.06	-45.85	-59.08	-63.53	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7311	南方東英 Coinbase 每日反向（-2x）產品	05/16	港幣	8.32	-45.62	-59.49	-63.50	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7299	南方東英黃金期貨每日槓桿(2x)產品	05/16	港幣	4.46	-6.78	43.22	-6.18	14.10	44.38	54.91	117.17	N/A
7788	南方東英英偉達每日槓桿（2x）產品	05/16	港幣	2.98	30.29	15.80	60.83	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3068	南方東英以太幣期貨ETF	05/16	港幣	2.68	9.71	-24.30	66.01	-5.39	-19.27	-22.77	N/A	N/A
9399	南方東英 MicroStrategy 每日反向（-2x）產品	05/16	美元	2.31	9.49	-63.96	-47.29	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9788	南方東英英偉達每日槓桿（2x）產品	05/16	美元	2.07	28.87	15.41	59.11	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3066	南方東英比特幣期貨ETF	05/16	港幣	2.00	0.28	9.10	24.29	5.06	11.97	40.08	N/A	N/A
3174	南方東英中國醫療健康革新指數ETF	05/16	港幣	1.90	0.90	28.10	9.03	11.60	24.97	27.43	-16.77	N/A
7266	南方東英納斯達克100指數每日槓桿(2x)產品	05/16	港幣	1.75	12.92	-4.52	34.06	-10.59	-2.70	12.19	96.63	212.64
7777	南方東英 Berkshire 每日槓桿（2x）產品	05/16	港幣	1.75	-2.85	-10.15	-7.91	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7262	南方東英日經 225 每日槓桿(2x)產品	05/16	港幣	1.38	1.75	-3.01	22.86	-4.44	-0.80	N/A	N/A	N/A
9777	南方東英 Berkshire 每日槓桿（2x）產品	05/16	美元	1.28	-3.66	-10.72	-8.65	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3433	南方東英富時美國國債20年+指數ETF	05/16	港幣	1.19	0.15	-2.22	-1.94	-1.85	-4.05	-7.93	N/A	N/A
7399	南方東英 MicroStrategy 每日反向（-2x）產品	05/16	港幣	1.19	10.14	-64.01	-47.50	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7766	南方東英特斯拉每日槓桿（2x）產品	05/16	港幣	0.95	41.15	54.44	83.87	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3199	南方東英富時中國國債及政策性銀行債券指數ETF	05/16	港幣	0.79	1.05	1.27	2.40	1.10	1.72	1.90	-3.19	-0.13
3443	南方東英富時香港股票 ETF	05/16	港幣	0.75	2.69	2.69	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3153	南方東英日經 225 指數 ETF	05/16	港幣	0.60	1.14	4.68	9.93	2.34	5.80	3.71	N/A	N/A
3034	南方東英納斯達克 100 ETF	05/16	港幣	0.54	6.51	0.71	16.57	-3.14	2.49	12.67	50.41	N/A
7552	南方東英恒生科技指數每日反向(-2x)產品	05/16	港幣	0.45	-4.90	-43.37	-19.28	-10.08	-48.29	-64.10	-85.16	N/A
7500	南方東英恒生指數每日反向(-2x)產品	05/16	港幣	0.42	-4.97	-34.12	-20.30	-15.14	-38.83	-47.38	-64.03	-68.90
7588	南方東英恒生中國企業指數每日反向(-2x)產品	05/16	港幣	0.33	-4.97	-34.87	-17.39	-13.16	-41.22	-52.71	-73.19	-70.08
9766	南方東英特斯拉每日槓桿（2x）產品	05/16	美元	0.31	40.36	53.79	81.86	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3147	南方東英中國創業板指數ETF	05/16	港幣	0.19	2.58	-3.79	10.10	-7.47	-7.25	12.01	-17.83	-5.38
3053	南方東英港元貨幣市場ETF	05/16	港幣	0.17	0.20	1.45	0.36	0.98	1.92	3.88	11.92	12.50
2830	南方東英沙特阿拉伯ETF	05/16	港幣	0.15	2.80	-0.54	1.23	-4.31	0.32	-2.76	N/A	N/A
7300	南方東英恒生指數每日反向(-1x)產品	05/16	港幣	0.15	-2.55	-17.25	-10.62	-6.60	-20.10	-24.34	-32.63	-33.94
3122	南方東英人民幣貨幣市場ETF	05/16	港幣	0.14	0.98	2.61	2.32	1.68	1.46	1.83	-1.01	9.53
83199	南方東英富時中國國債及政策性銀行債券指數ETF	05/16	人民幣	0.14	-0.24	-0.89	-0.56	-0.42	0.47	1.73	2.66	0.43
9096	南方東英美元貨幣市場ETF	05/16	美元	0.04	0.13	1.59	0.30	1.07	1.95	4.85	14.80	15.08
3004	南方東英富時越南 30 ETF	05/16	港幣	0.00	0.95	8.15	6.17	10.49	9.64	0.79	N/A	N/A
3096	南方東英美元貨幣市場ETF	05/16	港幣	0.00	0.63	2.16	0.99	1.34	2.63	4.84	14.22	16.00
3134	南方東英華泰柏瑞中證太陽能產業ETF	05/16	港幣	0.00	1.64	-11.36	6.51	-9.56	-21.45	-16.93	-52.51	N/A
3193	南方東英銀華中證5G通信主題ETF	05/16	港幣	0.00	0.44	-9.22	11.09	-14.39	-8.64	7.84	5.06	N/A
3441	南方東英富時東西股票精選 ETF	05/16	港幣	0.00	4.72	8.63	13.23	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
82830	南方東英沙特阿拉伯ETF	05/16	人民幣	0.00	1.42	-2.74	-1.30	-5.93	-0.35	-2.99	N/A	N/A
83005	南方東英中證500 ETF	05/16	人民幣	0.00	0.69	-0.99	3.28	-3.43	-2.91	7.94	3.62	6.37
83122	南方東英人民幣貨幣市場ETF	05/16	人民幣	0.00	0.00	0.66	0.18	0.45	0.88	1.61	5.39	10.41
83147	南方東英中國創業板指數ETF	05/16	人民幣	0.00	1.63	-5.41	8.55	-8.31	-8.07	11.76	-12.07	-4.33
9366	南方東英特斯拉每日反向（-2x）產品	05/16	美元	0.00	-31.74	-64.14	-53.12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3005	南方東英中證500 ETF	05/16	港幣	-0.12	1.17	1.11	6.63	-2.69	-1.48	8.09	-3.02	5.72
3432	南方東英 MSCI 港股通精選 ETF	05/16	港幣	-0.12	1.24	13.15	9.64	4.81	12.70	N/A	N/A	N/A
3454	南方東英美股七巨頭ETF	05/16	港幣	-0.12	9.35	-5.97	21.06	-6.08	1.69	N/A	N/A	N/A
83053	南方東英港元貨幣市場ETF	05/16	人民幣	-0.14	-0.84	-0.70	-1.93	-0.41	0.91	3.54	18.89	13.04
7200	南方東英恒生指數每日槓桿(2x)產品	05/16	港幣	-0.16	4.87	28.08	23.85	2.23	35.28	30.85	4.12	-28.92
3037	南方東英恒生指數ETF	05/16	港幣	-0.17	2.40	17.95	11.57	4.64	17.83	21.05	17.14	N/A
3442	南方東英恒生港美科技 ETF	05/16	港幣	-0.19	5.07	3.84	14.56	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3133	南方東英華泰柏瑞滬深300ETF	05/16	港幣	-0.28	2.23	1.07	6.55	0.06	-0.06	N/A	N/A	N/A
3033	南方東英恒生科技指數ETF	05/16	港幣	-0.29	1.77	17.71	10.42	-4.44	21.88	29.64	30.16	N/A
7515	南方東英日經 225 每日反向(-2x)產品	05/16	港幣	-0.31	-0.94	2.96	-21.68	0.54	-2.64	N/A	N/A	N/A
7226	南方東英恒生科技指數每日槓桿(2x)產品	05/16	港幣	-0.49	3.39	20.73	19.66	-18.41	26.99	24.76	-25.07	N/A
3003	南方東英MSCI中國A50互聯互通ETF	05/16	港幣	-0.57	2.25	1.26	6.27	-0.48	0.97	6.66	-9.06	N/A
83167	工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF	05/16	人民幣	-0.62	2.58	12.60	9.33	0.10	12.21	13.65	16.20	-11.97
3109	南方東英科創板50指數ETF	05/16	港幣	-0.66	-0.05	1.06	0.17	-3.09	1.73	32.10	-10.57	N/A
9167	工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF	05/16	美元	-0.68	3.01	14.26	10.87	1.13	12.34	14.01	10.19	-13.29
7233	南方東英滬深300指數每日槓桿(2x)產品	05/16	港幣	-0.72	2.82	-7.42	8.19	-6.25	-8.04	0.06	-39.01	N/A
2822	南方東英富時中國A50 ETF	05/16	港幣	-0.75	2.64	2.48	7.82	2.48	0.76	8.17	-5.56	-3.92
7366	南方東英特斯拉每日反向（-2x）產品	05/16	港幣	-0.75	-31.61	-63.74	-52.94	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3167	工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF	05/16	港幣	-0.82	2.69	14.80	12.01	0.84	13.19	12.90	9.05	-12.42
7288	南方東英恒生中國企業指數每日槓桿(2x)產品	05/16	港幣	-1.03	3.70	25.51	18.55	-2.59	35.33	34.50	9.38	-49.51
82822	南方東英富時中國A50 ETF	05/16	人民幣	-1.06	1.50	0.25	4.28	1.16	0.25	7.69	0.33	-3.41
7568	南方東英納斯達克100指數每日反向(-2x)產品	05/16	港幣	-1.66	-11.42	-9.82	-25.93	-2.77	-13.29	-30.07	-73.96	-89.82
7388	南方東英英偉達每日反向（-2x）產品	05/16	港幣	-2.09	-24.92	-39.35	-42.68	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7376	南方東英比特幣期貨每日反向(-1x)產品	05/16	港幣	-2.27	0.00	-16.50	-19.93	-11.41	-22.38	N/A	N/A	N/A
9388	南方東英英偉達每日反向（-2x）產品	05/16	美元	-2.34	-25.08	-39.92	-42.93	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7799	南方東英 MicroStrategy 每日槓桿（2x）產品	05/16	港幣	-3.19	-10.91	32.84	71.19	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9799	南方東英 MicroStrategy 每日槓桿（2x）產品	05/16	美元	-3.49	-11.30	31.35	69.26	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7711	南方東英 Coinbase 每日槓桿（2x）產品	05/16	港幣	-9.80	37.46	30.90	89.77	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9711	南方東英 Coinbase 每日槓桿（2x）產品	05/16	美元	-10.53	36.84	30.54	88.32	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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