REX人工智慧股票溢價收益主動型ETF-AIPI-ETF基本資料

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REX人工智慧股票溢價收益主動型ETF〈AIPI〉

ETF名稱	REX人工智慧股票溢價收益主動型ETF	交易所代碼	AIPI
英文名稱	REX AI Equity Premium Income ETF	交易單位	股/張
發行公司	REX Shares	交易所	NASDAQ
成立日期	2024/06/04（已成立1年）	計價幣別	美元
ETF規模	266.33(百萬美元)(2025/04/30)	淨值幣別	美元
成交量(股)	51,183（月均:112,839）	ETF市價	40.3300（05/01）
投資風格		ETF淨值	40.0400（04/30）
投資標的	資訊科技股	折溢價(%)	0.03(月均:0.03)
投資區域	美國	配息頻率	月配
管理費(%)	0.65	殖利率(%)	41.89（05/01）
總管理費用(%)	0.65	年化標準差(%)	N/A（05/01）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記		放空交易
經銷商	Foreside Fund Services, LLC
保管機構	Citibank, N.A.
經理人	Austin Wen/Rafael Zayas
追蹤指數
基準指數	Dow Jones U.S. Technology Index
官方網站連結	https://www.rexshares.com/aipi/
投資策略	本基金為主動型ETF，旨在尋求資本增值和當前收入。在正常市場條件下，本基金將至少 80% 的淨資產（加上任何用於投資目的的借款）投資於包含 BITA AI Leaders Select Index（「指數」）的證券。該基金尋求資本增值和當前收入，同時保持接觸指數組成公司的證券股價（即價格回報）的機會，但在不斷上漲的市場中回報可能會減少。
文件下載	基金概覽公開說明書

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Direxion每日Magnificent 7兩倍做多ETF	5.43	10.08	-1.07	-32.35	-12.08	30.10	-30.11	N/A
Cambria大麻主動型ETF	4.42	15.74	8.23	-2.25	-15.45	-23.87	-4.57	-44.60
MicroSectors FANG+ 2038年1月8日到期ETN	3.42	5.05	9.37	-6.31	8.51	31.70	-3.96	136.03
NEXT FUNDS NASDAQ-100未避險指數基金	3.15	7.42	-0.55	-14.34	-6.03	4.43	-15.49	68.82
Simplify利率避險主動型ETF	2.97	-4.46	8.11	3.47	10.52	1.69	2.73	0.76

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Direxion每日Magnificent 7兩倍做多ETF	5.43	10.08	-1.07	-32.35	-12.08	30.10	-30.11	N/A
Cambria大麻主動型ETF	4.42	15.74	8.23	-2.25	-15.45	-23.87	-4.57	-44.60
MicroSectors FANG+ 2038年1月8日到期ETN	3.42	5.05	9.37	-6.31	8.51	31.70	-3.96	136.03
NEXT FUNDS NASDAQ-100未避險指數基金	3.15	7.42	-0.55	-14.34	-6.03	4.43	-15.49	68.82
Simplify利率避險主動型ETF	2.97	-4.46	8.11	3.47	10.52	1.69	2.73	0.76

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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