REX加密股票溢價收益主動型ETF-CEPI-ETF基本資料

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REX加密股票溢價收益主動型ETF〈CEPI〉

ETF名稱	REX加密股票溢價收益主動型ETF	交易所代碼	CEPI
英文名稱	REX Crypto Equity Premium Income ETF	交易單位	股/張
發行公司	REX Shares	交易所	NASDAQ
成立日期	2024/12/04（已成立0年）	計價幣別	美元
ETF規模	33.60(百萬美元)(2025/04/30)	淨值幣別	美元
成交量(股)	41,052（月均:23,057）	ETF市價	37.1400（05/01）
投資風格		ETF淨值	36.6400（04/30）
投資標的	資訊科技股	折溢價(%)	0.22(月均:0.26)
投資區域	全球	配息頻率	月配
管理費(%)	0.85	殖利率(%)	48.98（05/01）
總管理費用(%)	0.85	年化標準差(%)	N/A（05/01）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記		放空交易
經銷商	Foreside Fund Services, LLC
保管機構	U.S. Bank National Association
經理人	Austin Wen/Yin Bhuyan
追蹤指數
基準指數	Dow Jones U.S. Technology Index
官方網站連結	https://www.rexshares.com/cepi/
投資策略	本基金為主動型ETF，旨在尋求資本增值和當前收入。在正常市場條件下，該基金將至少80%的淨資產（加上任何用於投資目的的借款）投資於包含BITA加密資產和數位支付指數的公司的股本證券。該指數是一個基於規則的綜合指數，追蹤25家在美國受監管交易所上市、積極從事加密貨幣相關活動的公司的市場表現。
文件下載	基金概覽公開說明書

相關基金
名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
安盛環球基金-數位經濟基金I CAP美元	0.51	1.37	4.91	-6.40	2.55	15.30	-1.90	22.28
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣)	1.46	1.77	2.37	-10.70	-2.48	14.81	-6.23	N/A
安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元	0.51	1.36	4.82	-6.63	2.04	14.16	-2.22	18.70
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2美元	1.57	2.61	4.15	-7.30	-1.50	13.99	-5.36	64.10
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金I累積類股(美元)	1.41	1.71	2.38	-10.92	-2.93	13.81	-6.41	42.67

相關ETF
名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
Fidelity加密行業和數位支付ETF	3.25	1.14	6.30	-22.51	-7.49	13.19	-17.97	27.21
Amplify電玩遊戲領袖ETF	2.41	4.71	3.30	2.74	8.29	26.86	6.39	7.77
TCW人工智慧主動型ETF	2.32	4.59	3.66	-16.29	-8.19	N/A	-14.03	N/A
iShares未來人工智慧與科技ETF	2.26	3.60	4.02	-14.87	-1.66	2.91	-10.74	14.71
AXS Esoterica NextG經濟主動型ETF	2.17	3.76	1.99	-10.39	-5.99	15.93	-6.57	57.23

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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