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YieldMax人工智慧與科技投資組合期權收益主動型ETF〈GPTY〉
ETF名稱 YieldMax人工智慧與科技投資組合期權收益主動型ETF 交易所代碼 GPTY
英文名稱 YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF 交易單位 股/張
發行公司 Tidal Financial Group 交易所 NYSE
成立日期 2025/01/22(已成立0年) 計價幣別 美元
ETF規模 20.69(百萬美元)(2025/03/31) 淨值幣別 美元
成交量(股) 10,862(月均:12,081) ETF市價 39.3300(05/01)
投資風格 ETF淨值 39.4000(04/30)
投資標的 期貨選擇權商品 折溢價(%) -0.17(月均:-0.03)
投資區域 美國 配息頻率 週配
管理費(%) 0.99 殖利率(%) 37.53(05/01)
總管理費用(%) 0.99 年化標準差(%) N/A(05/01)
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 Foreside Fund Services, LLC
保管機構 U.S. Bank National Association 
經理人 Jay Pestrichelli/Qiao Duan/Christopher P. Mullen
追蹤指數
基準指數 Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics
官方網站連結 https://www.yieldmaxetfs.com/our-etfs/gpty/
投資策略 本基金為主動型ETF,旨在尋求當前收益;資本增值是次要目標。正常情況下,該基金將把其資產價值的至少80%加上用於投資目的的借款投資於人工智慧和技術公司的股票證券,以及人工智慧和技術公司的選擇權合約以及人工智慧和技術 ETF。
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相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Proshares 放空S&P500指數SH.US
-0.77-1.37-0.836.932.71308.584.69332.96
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
黃金指數GLD.US
-2.08-2.393.4415.0417.8239.1422.8568.14
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-3.17-0.992.68-15.138.5133.54-7.2024.78

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
United States天然氣ETF
3.4611.74-16.336.9838.7822.493.03-82.68
Roundhill以太幣掩護性買權策略主動型ETF
2.51-2.14-11.44-44.89-32.98N/A-42.04N/A
Roundhill壯麗七掩護性買權主動型ETF
2.312.32N/AN/AN/AN/A3.08N/A
YieldMax放空TSLA期權收益策略主動型ETF
2.18-10.98-5.5425.72-19.48N/A29.69N/A
YieldMax MRNA期權收益策略主動型ETF
1.945.04-7.92-28.16-46.94-75.91-33.69N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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