YieldMax人工智慧與科技投資組合期權收益主動型ETF-GPTY-ETF基本資料

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YieldMax人工智慧與科技投資組合期權收益主動型ETF〈GPTY〉

ETF名稱	YieldMax人工智慧與科技投資組合期權收益主動型ETF	交易所代碼	GPTY
英文名稱	YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF	交易單位	股/張
發行公司	Tidal Financial Group	交易所	NYSE
成立日期	2025/01/22（已成立0年）	計價幣別	美元
ETF規模	20.69(百萬美元)(2025/03/31)	淨值幣別	美元
成交量(股)	6,712（月均:13,969）	ETF市價	36.7200（04/17）
投資風格		ETF淨值	37.1700（04/16）
投資標的	期貨選擇權商品	折溢價(%)	-0.16(月均:-0.01)
投資區域	美國	配息頻率	週配
管理費(%)	0.99	殖利率(%)	41.99（04/17）
總管理費用(%)	0.99	年化標準差(%)	N/A（04/17）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記		放空交易
經銷商	Foreside Fund Services, LLC
保管機構	U.S. Bank National Association
經理人	Jay Pestrichelli/Qiao Duan/Christopher P. Mullen
追蹤指數
基準指數	Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics
官方網站連結	https://www.yieldmaxetfs.com/our-etfs/gpty/
投資策略	本基金為主動型ETF，旨在尋求當前收益；資本增值是次要目標。正常情況下，該基金將把其資產價值的至少80%加上用於投資目的的借款投資於人工智慧和技術公司的股票證券，以及人工智慧和技術公司的選擇權合約以及人工智慧和技術 ETF。
文件下載	公開說明書簡式公開說明書

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Proshares 放空S&P500指數SH.US	0.00	1.61	6.29	12.97	11.65	335.37	11.11	386.39
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	0.30	-0.44	2.84	3.85	6.35	51.60	26.95	64.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	0.30	-0.44	2.84	3.85	6.35	51.60	26.94	64.67
黃金指數GLD.US	-0.44	2.75	10.62	22.81	23.12	39.41	26.43	66.33
富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金)	1.00	2.39	-0.13	1.22	0.71	29.39	3.38	18.38

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Proshares 放空S&P500指數SH.US	0.00	1.61	6.29	12.97	11.65	335.37	11.11	386.39
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	0.30	-0.44	2.84	3.85	6.35	51.60	26.95	64.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	0.30	-0.44	2.84	3.85	6.35	51.60	26.94	64.67
黃金指數GLD.US	-0.44	2.75	10.62	22.81	23.12	39.41	26.43	66.33
富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金)	1.00	2.39	-0.13	1.22	0.71	29.39	3.38	18.38

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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