TrueShares季度空頭避險主動型ETF-QBER-ETF基本資料

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TrueShares季度空頭避險主動型ETF〈QBER〉

ETF名稱	TrueShares季度空頭避險主動型ETF	交易所代碼	QBER
英文名稱	TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF	交易單位	股/張
發行公司	TrueMark Investments	交易所	Cboe BZX
成立日期	2024/06/28（已成立1年）	計價幣別	美元
ETF規模	124.79(百萬美元)(2025/04/30)	淨值幣別	美元
成交量(股)	1,841,252（月均:114,439）	ETF市價	24.7600（05/02）
投資風格		ETF淨值	24.7800（05/01）
投資標的	對沖型基金	折溢價(%)	2.87(月均:0.19)
投資區域	美國	配息頻率
管理費(%)	0.79	殖利率(%)	N/A（05/02）
總管理費用(%)	0.79	年化標準差(%)	N/A（05/02）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記		放空交易
經銷商	Paralel Distributors LLC
保管機構	State Street Bank and Trust Company
經理人	Jeffrey Feldman
追蹤指數
基準指數	道瓊指數
官方網站連結	https://www.true-shares.com/qber/
投資策略	本基金為主動型ETF，旨在尋求本金的實質性保護和總回報。該基金旨在為本金和利息收入提供實質保護，同時在美國股市下跌時保持創造正回報的潛力。它尋求透過結合以下方式來實現這些目標：(1)將其幾乎所有資產投資於短期創收債務證券投資組合，(2)對代表美國的證券或指數的看跌期權進行適度投資。
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相關基金
名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
Proshares 放空S&P500指數SH.US	-1.36	-2.71	-1.56	5.48	1.31	306.60	3.26	329.57
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	0.30	-0.44	2.84	3.85	6.35	51.60	26.95	64.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	0.30	-0.44	2.84	3.85	6.35	51.60	26.94	64.67
摩根士丹利美國增長基金A(美元)	6.13	5.08	8.98	-10.60	16.90	42.44	-1.51	39.81
黃金指數GLD.US	0.17	-2.22	3.41	15.25	18.03	39.81	23.07	71.62

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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