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發行公司	TrueMark Investments
網址	https://www.truemarkinvestments.com/

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
RNWZ	TrueShares Eagle全球可再生能源收益主動型ETF	04/29	美元	1.05	1.41	11.28	4.02	14.01	-0.71	10.52	N/A	N/A
LRNZ	TrueShares科技、人工智慧與深度學習主動型ETF	04/29	美元	1.00	12.11	-5.00	5.63	-13.04	-6.06	0.34	17.85	39.52
DIVZ	Opal股利收益主動型ETF	04/29	美元	0.55	2.17	4.57	-1.16	0.74	2.65	15.36	26.70	N/A
MAYZ	TrueShares結構化結果主動型ETF-5月	04/29	美元	0.44	3.83	-4.14	-0.30	-6.11	-3.57	6.44	25.82	N/A
IDVZ	Opal國際股利收入主動型ETF	04/29	美元	0.43	2.21	14.41	1.92	8.38	N/A	N/A	N/A	N/A
ERNZ	TrueShares主動收益ETF	04/29	美元	0.38	2.40	-4.44	-2.39	-5.72	-4.56	N/A	N/A	N/A
FLDZ	RiverNorth愛國者主動型ETF	04/29	美元	0.38	2.80	-1.61	-0.85	-5.92	-1.87	8.09	23.85	N/A
MARZ	TrueShares結構化結果主動型ETF-3月	04/29	美元	0.38	3.72	-3.92	-0.40	-6.06	-3.80	6.25	28.03	N/A
DECZ	TrueShares結構化結果主動型ETF-12月	04/29	美元	0.37	3.59	-3.75	-0.37	-5.48	-2.72	8.52	36.32	N/A
APRZ	TrueShares結構化結果主動型ETF-4月	04/29	美元	0.36	3.85	-4.48	-0.33	-6.37	-3.95	6.21	36.41	N/A
FEBZ	TrueShares結構化結果主動型ETF-2月	04/29	美元	0.35	3.67	-3.59	-0.34	-5.85	-3.94	6.47	29.73	N/A
AUGZ	TrueShares結構化結果主動型ETF-8月	04/29	美元	0.34	3.38	-3.74	-0.86	-5.91	-3.36	7.60	30.98	N/A
JULZ	TrueShares結構化結果主動型ETF-7月	04/29	美元	0.33	3.23	-4.12	-0.22	-6.13	-3.61	7.56	34.09	N/A
JANZ	TrueShares結構化結果主動型ETF-1月	04/29	美元	0.32	3.57	-3.99	-0.43	-5.64	-3.68	7.28	31.42	N/A
NOVZ	TrueShares結構化結果主動型ETF-11月	04/29	美元	0.32	3.57	-3.89	-0.33	-5.88	-3.54	7.97	34.41	N/A
OCTZ	TrueShares結構化結果主動型ETF-10月	04/29	美元	0.32	3.48	-3.61	-0.28	-5.57	-3.31	8.31	34.31	N/A
ONEZ	TrueShares季節性階梯緩衝主動型ETF	04/29	美元	0.32	3.01	N/A	-0.32	-5.33	N/A	N/A	N/A	N/A
JUNZ	TrueShares結構化結果主動型ETF-6月	04/29	美元	0.31	3.15	-4.16	-0.31	-6.15	-4.19	6.01	23.87	N/A
SEPZ	TrueShares結構化結果主動型ETF-9月	04/29	美元	0.31	3.43	-3.74	-0.25	-5.75	-3.17	7.83	34.53	N/A
QBER	TrueShares季度空頭避險主動型ETF	04/29	美元	0.12	-0.90	0.63	0.41	0.83	0.51	N/A	N/A	N/A
QBUL	TrueShares季度多頭避險主動型ETF	04/29	美元	-0.20	0.14	0.23	-0.04	-0.26	-0.55	N/A	N/A	N/A
SPCZ	RiverNorth增強型併購前SPAC主動型ETF	04/29	美元	-0.41	1.57	3.65	2.03	3.72	3.73	5.32	N/A	N/A

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附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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