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發行公司	TrueMark Investments
網址	https://www.truemarkinvestments.com/

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
DIVZ	Opal股利收益主動型ETF	05/16	美元	1.33	2.64	7.81	5.45	1.34	3.98	13.82	26.88	N/A
LRNZ	TrueShares科技、人工智慧與深度學習主動型ETF	05/16	美元	1.23	8.40	4.89	21.50	-8.47	4.54	6.59	55.69	37.31
FLDZ	RiverNorth愛國者主動型ETF	05/16	美元	1.22	3.71	4.37	9.98	-1.06	0.49	11.75	34.52	N/A
APRZ	TrueShares結構化結果主動型ETF-4月	05/16	美元	0.70	4.29	0.90	9.98	-2.05	0.87	9.33	46.72	N/A
JANZ	TrueShares結構化結果主動型ETF-1月	05/16	美元	0.70	3.93	1.08	9.73	-1.58	0.82	9.74	40.63	N/A
RNWZ	TrueShares Eagle全球可再生能源收益主動型ETF	05/16	美元	0.69	1.44	12.59	4.59	14.01	3.87	-0.22	N/A	N/A
JULZ	TrueShares結構化結果主動型ETF-7月	05/16	美元	0.61	3.72	0.69	9.01	-2.41	0.60	9.53	42.17	N/A
JUNZ	TrueShares結構化結果主動型ETF-6月	05/16	美元	0.59	4.10	0.85	8.76	-2.29	0.27	8.28	31.54	N/A
MAYZ	TrueShares結構化結果主動型ETF-5月	05/16	美元	0.57	4.26	1.28	9.74	-1.77	1.26	9.91	36.32	N/A
NOVZ	TrueShares結構化結果主動型ETF-11月	05/16	美元	0.56	3.77	1.08	9.32	-1.96	1.05	10.13	43.39	N/A
FEBZ	TrueShares結構化結果主動型ETF-2月	05/16	美元	0.53	3.84	1.37	9.38	-1.75	0.49	9.07	38.62	N/A
DECZ	TrueShares結構化結果主動型ETF-12月	05/16	美元	0.50	3.65	0.94	9.09	-1.79	1.44	10.58	45.28	N/A
AUGZ	TrueShares結構化結果主動型ETF-8月	05/16	美元	0.49	3.75	1.53	9.49	-1.73	1.27	10.19	39.63	N/A
MARZ	TrueShares結構化結果主動型ETF-3月	05/16	美元	0.47	3.98	1.09	9.49	-2.14	0.70	9.10	37.21	N/A
ERNZ	TrueShares主動收益ETF	05/16	美元	0.38	3.11	-2.25	6.30	-5.22	-3.22	-3.07	N/A	N/A
OCTZ	TrueShares結構化結果主動型ETF-10月	05/16	美元	0.36	3.58	1.12	8.91	-1.85	0.68	10.27	43.16	N/A
SEPZ	TrueShares結構化結果主動型ETF-9月	05/16	美元	0.36	3.59	1.01	8.97	-2.06	0.94	9.80	42.81	N/A
IDVZ	Opal國際股利收入主動型ETF	05/16	美元	0.31	1.62	16.75	7.43	6.90	N/A	N/A	N/A	N/A
QBER	TrueShares季度空頭避險主動型ETF	05/16	美元	0.24	-0.04	0.22	-1.29	0.41	0.24	N/A	N/A	N/A
ONEZ	TrueShares季節性階梯緩衝主動型ETF	05/16	美元	0.18	3.00	N/A	7.53	-2.55	N/A	N/A	N/A	N/A
QBUL	TrueShares季度多頭避險主動型ETF	05/16	美元	0.06	0.92	1.52	1.50	0.86	0.85	N/A	N/A	N/A
SPCZ	RiverNorth增強型併購前SPAC主動型ETF	05/16	美元	0.02	0.49	5.05	3.02	4.36	5.17	6.68	N/A	N/A

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附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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