Thornburg國際成長主動型ETF-TXUG-ETF基本資料

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Thornburg國際成長主動型ETF〈TXUG〉

ETF名稱	Thornburg國際成長主動型ETF	交易所代碼	TXUG
英文名稱	Thornburg International Growth ETF	交易單位	股/張
發行公司	Thornburg	交易所	NASDAQ
成立日期	2025/01/23（已成立0年）	計價幣別	美元
ETF規模	4.89(百萬美元)(2025/04/30)	淨值幣別	美元
成交量(股)	0（月均:54）	ETF市價	25.7074（05/19）
投資風格		ETF淨值	25.4800（05/16）
投資標的	股票型	折溢價(%)	0.17(月均:-0.17)
投資區域	全球	配息頻率	年配
管理費(%)	0.7	殖利率(%)	N/A（05/19）
總管理費用(%)	0.7	年化標準差(%)	N/A（05/19）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記		放空交易
經銷商	ALPS Distributors, Inc.
保管機構	State Street Bank and Trust Company
經理人	Sean Sun/Nicholas Anderson
追蹤指數
基準指數	道瓊全球指數
官方網站連結	https://www.thornburg.com/product/etfs/eig/TXUG/
投資策略	本基金為主動型ETF，旨在尋求長期資本增長。該基金顧問預計主要投資於具有成長潛力的非美國已開發市場發行人的股票證券或存託憑證。基金的投資顧問Thornburg打算投資於其認為具有成長特徵的公司，例如收入和收益不斷增長，或收入或收益有成長前景的公司。該基金可投資任何規模的公司，從規模較大、成熟的公司到規模較小、新興成長型公司。
文件下載	公開說明書簡式公開說明書

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Proshares 放空S&P500指數SH.US	-0.07	-0.07	-11.34	2.15	-0.28	305.23	-1.49	287.49
摩根士丹利美國增長基金A(美元)	-0.71	-0.71	22.98	-6.31	11.82	53.66	6.35	88.27
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	0.30	-0.44	2.84	3.85	6.35	51.60	26.95	64.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	0.30	-0.44	2.84	3.85	6.35	51.60	26.94	64.67
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)	-0.15	-0.15	19.19	-1.69	15.34	45.64	9.57	88.41

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Proshares 放空S&P500指數SH.US	-0.07	-0.07	-11.34	2.15	-0.28	305.23	-1.49	287.49
摩根士丹利美國增長基金A(美元)	-0.71	-0.71	22.98	-6.31	11.82	53.66	6.35	88.27
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	0.30	-0.44	2.84	3.85	6.35	51.60	26.95	64.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	0.30	-0.44	2.84	3.85	6.35	51.60	26.94	64.67
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)	-0.15	-0.15	19.19	-1.69	15.34	45.64	9.57	88.41

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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