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上市指數基金東證指數〈1308.JP〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2025/04/30
顏色產業投資金額(日圓)
以萬元為單位
比例(%)
資訊與通訊188,660,517.3016.95
運輸設備94,608,519.008.50
批發貿易86,817,229.207.80
機械81,585,934.627.33
零售貿易75,686,815.206.80
化學業60,660,756.305.45
服務53,759,899.624.83
製藥52,535,554.084.72
銀行49,864,254.724.48
電器47,304,259.504.25
持股明細
資料日期:2025/04/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
TOYOTA MOTOR CORPORATION3.77153,651,000.00
SONY GROUP CORPORATION3.3899,707,200.00
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP,INC.2.96182,610,800.00
HITACHI,LTD.2.3574,261,300.00
NINTENDO CO.,LTD.1.9418,248,300.00
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP,INC.1.8058,780,200.00
RECRUIT HOLDINGS CO.,LTD.1.5721,975,100.00
KEYENCE CORPORATION1.552,891,600.00
TOPIX INDX FUTR 25061.476,154.00
TOKIO MARINE HOLDINGS,INC.1.3927,175,300.00

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計)
0.090.799.266.1114.8124.1311.4540.88
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)
-0.330.336.869.1917.8821.3315.1648.88
宏利環球基金-日本股票基金AA股
0.451.509.365.1114.0319.839.6155.89
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)
-0.65-0.3711.023.099.5719.463.8882.05
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)
-0.69-0.3210.852.718.6918.983.1878.06

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
NEXT FUNDS日本商業及批發貿易類股交易所交易基金
1.101.4413.2916.414.23-7.823.90100.80
中信日經高股息
0.851.28-2.66-3.811.03N/A0.10N/A
Lazard日本股票主動型ETF
0.751.346.93N/AN/AN/AN/AN/A
Rayliant SMDAM日本股票主動型ETF
0.742.478.894.149.9218.175.68N/A
中信日本商社
0.711.962.499.784.00N/A4.00N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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