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中信日經高股息〈00956.TW〉
中信日經高股息(00956.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/09) 9.1800(台幣) -0.2100 -2.24 10.7700 9.0500
淨值(2025/04/08) 9.4200(台幣) 0.4200 4.67 10.7200 9.0000
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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中信日經高股息(00956.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/08 9.4200 9.3900
2025/04/07 9.0000 9.0500
2025/04/02 10.2200 10.2400
2025/04/01 10.3200 10.3600
2025/03/31 10.3700 10.3500
2025/03/28 10.5800 10.5500
2025/03/27 10.7200 10.6600
2025/03/26 10.6800 10.6800
2025/03/25 10.6200 10.5900
2025/03/24 10.6500 10.6400
2025/03/21 10.7000 10.7400
2025/03/20 N/A 10.7700
2025/03/19 10.7000 10.6900
2025/03/18 10.6400 10.6300
2025/03/17 10.5400 10.5300
日期 淨值 市價
2025/03/14 10.4200 10.4400
2025/03/13 10.4400 10.4200
2025/03/12 10.3400 10.3300
2025/03/11 10.3700 10.3300
2025/03/10 10.4200 10.4200
2025/03/07 10.4700 10.4300
2025/03/06 10.4300 10.3800
2025/03/05 10.2500 10.2000
2025/03/04 10.2800 10.2400
2025/03/03 10.2600 10.2100
2025/02/27 10.2700 10.2100
2025/02/26 10.1300 10.0600
2025/02/25 10.1400 10.1000
2025/02/24 N/A 9.9500
2025/02/21 10.0300 10.0200

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)
1.901.9014.2615.533.5417.962.13N/A
鋒裕匯理基金日本股票B美元(未申報生效)
-0.500.720.2217.670.8214.941.32N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1
7.537.53-3.45-2.592.686.42-1.5277.77
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)
6.316.84-3.493.451.705.383.4532.27
摩根絕對日本基金-數位型
6.39-8.19-8.91-5.32-5.934.88-5.93N/A

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
WisdomTree日本股票匯率避險ETF
8.63-5.11-5.63-6.04-2.20-0.97-5.7083.70
Global X 日本全球領導ETF
7.22-6.97-9.02-3.86-5.96-3.12-4.35N/A
iShares Core TOPIX指數ETF
6.25-8.44-9.00-11.20-8.75-8.52-11.6638.24
iShares MSCI日本高股息ETF
5.62-7.09-6.71-7.25-4.22-1.98-8.8165.43
iShares Core 日經225 ETF
5.37-7.29-9.80-9.39-6.932.48-9.43120.34

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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