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iShares MSCI日本高股息ETF〈1478.JP〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2025/04/30
顏色產業投資金額(日圓)
以萬元為單位
比例(%)
資訊與通訊1,680,335.4215.01
保險1,552,715.0113.87
批發貿易1,230,305.5510.99
建設1,071,339.779.57
運輸設備1,025,441.209.16
電器1,007,529.579.00
食品922,449.298.24
其他產品814,979.477.28
機械526,154.334.70
化學業378,383.333.38
海運256,360.302.29
非金屬227,253.892.03
其他219,417.551.96
房地產(不包括房地產投資信託基金)129,859.371.16
製藥87,319.230.78
陸運67,168.640.60
持股明細
資料日期:2025/04/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
NINTENDO LTD7.48709,600.00
SOFTBANK CORP5.2927,505,500.00
HONDA MOTOR LTD5.274,065,100.00
SOMPO HOLDINGS INC5.191,253,000.00
JAPAN TOBACCO INC5.081,292,700.00
KDDI CORP4.872,164,100.00
PANASONIC HOLDINGS CORP4.793,277,400.00
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE COR4.7235,483,700.00
KOMATSU LTD4.641,269,700.00
ITOCHU CORP4.48690,800.00

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富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)
0.992.097.5811.1019.3525.7517.1849.82
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計)
-0.460.338.215.6214.0424.5510.9340.23
宏利環球基金-日本股票基金AA股
-0.361.148.524.7413.5520.749.2255.33
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)
-0.32-0.6911.152.768.5019.683.5481.47
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)
-0.40-0.7110.872.307.5919.132.7677.35

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富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)
0.992.097.5811.1019.3525.7517.1849.82
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計)
-0.460.338.215.6214.0424.5510.9340.23
宏利環球基金-日本股票基金AA股
-0.361.148.524.7413.5520.749.2255.33
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)
-0.32-0.6911.152.768.5019.683.5481.47
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)
-0.40-0.7110.872.307.5919.132.7677.35

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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