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iShares MSCI日本高股息ETF〈1478.JP〉
iShares MSCI日本高股息ETF(1478.JP)-全部持股
資料日期：2025/04/30
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個股名稱投資比例(%)持有股數
NINTENDO LTD7.48709,600
SOFTBANK CORP5.2927,505,500
HONDA MOTOR LTD5.274,065,100
SOMPO HOLDINGS INC5.191,253,000
JAPAN TOBACCO INC5.081,292,700
KDDI CORP4.872,164,100
PANASONIC HOLDINGS CORP4.793,277,400
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE COR4.7235,483,700
KOMATSU LTD4.641,269,700
ITOCHU CORP4.48690,800
TOKIO MARINE HOLDINGS INC4.42869,400
MITSUI LTD4.371,690,600
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC4.321,493,100
CANON INC4.261,084,700
DAIWA HOUSE INDUSTRY LTD3.62787,800
SEKISUI HOUSE LTD2.45838,600
TOYOTA TSUSHO CORP2.26895,900
NITTO DENKO CORP2.21993,500
KIRIN HOLDINGS LTD2.101,092,100
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD2.051,004,400
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相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)
0.992.097.5811.1019.3525.7517.1849.82
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計)
-0.460.338.215.6214.0424.5510.9340.23
宏利環球基金-日本股票基金AA股
-0.361.148.524.7413.5520.749.2255.33
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)
-0.32-0.6911.152.768.5019.683.5481.47
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)
-0.40-0.7110.872.307.5919.132.7677.35

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
復華日本龍頭
1.231.23-1.88-3.405.40N/A1.03N/A
富邦日本
0.72-0.056.020.421.53-0.71-0.4550.98
國泰日經225
0.62-1.185.25-4.62-2.58-4.39-4.7736.27
國泰日經225+U
0.55-0.6814.405.005.983.672.8735.99
元大日經225
0.51-1.385.51-4.20-2.57-4.75-4.8540.52

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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