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首頁 / ETF介紹 / 持股狀況
富邦富時台灣RIC權重上限指數ETF〈3021.HK〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/02/28
顏色產業投資金額(港幣)
以萬元為單位		比例(%)
科技業56.0857.63
金融業17.0217.49
工業8.008.22
其他4.955.09
電訊業3.483.58
非必需性消費3.303.39
原材料業1.871.92
必需性消費1.551.59
醫療保健業0.560.58
地產業0.200.20
能源業0.160.16
現金及現金等價物0.140.14
持股明細
資料日期：2025/04/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
台積電20.06N/A
聯發科6.49N/A
鴻海5.48N/A
WTMK5F5.07N/A
台達電2.34N/A
中信金2.22N/A
富邦金2.22N/A
廣達2.18N/A
國泰金1.86N/A
聯電1.83N/A

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NEXT FUNDS日本商業及批發貿易類股交易所交易基金
1.101.4413.2916.414.23-7.823.90100.80
中信日經高股息
0.851.28-2.66-3.811.03N/A0.10N/A
Lazard日本股票主動型ETF
0.751.346.93N/AN/AN/AN/AN/A
Rayliant SMDAM日本股票主動型ETF
0.742.478.894.149.9218.175.68N/A
中信日本商社
0.711.962.499.784.00N/A4.00N/A

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NEXT FUNDS日本商業及批發貿易類股交易所交易基金
1.101.4413.2916.414.23-7.823.90100.80
中信日經高股息
0.851.28-2.66-3.811.03N/A0.10N/A
Lazard日本股票主動型ETF
0.751.346.93N/AN/AN/AN/AN/A
Rayliant SMDAM日本股票主動型ETF
0.742.478.894.149.9218.175.68N/A
中信日本商社
0.711.962.499.784.00N/A4.00N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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