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iShares增強型短期債券主動型ETF〈CSHP〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2025/04/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
現金及/或衍生產品8,179.4584.45
美國1,306.5813.49
加拿大199.522.06
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/04/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國國債8,092.2883.55
其他說明1,508.0415.57
投資公司86.200.89
持股明細
資料日期：2025/03/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
TREASURY BILL Apr 22, 202545.7344,404,200.00
TREASURY BILL Apr 08, 202538.2437,074,600.00
TREASURY BILL Apr 29, 202514.6514,238,300.00
TREASURY BILL Apr 01, 202514.6514,190,600.00
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 4.441.321,280,000.00
CASH COLLATERAL USD GSCFT 4.44 Dec 31, 20490.0766,000.00
GBP CASH0.002,988.00
EUR CASH0.003,463.00
CAD CASH0.002,650.00
3MO EURO EURIBOR SEP 25 Sep 15, 20250.0014.00

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I1月配美元
-0.180.190.371.422.826.842.0111.51
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A1月配美元
-0.090.190.321.312.586.471.9510.52
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2美元
-0.100.210.311.372.626.431.9110.54
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)
-0.38-0.300.151.322.596.001.7910.29
貝萊德美國短期債券基金A3美元(已撤銷核備)
-0.120.180.431.542.505.931.8610.35

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Defiance每日2倍放空SMCI主動型ETF
23.53-0.17N/AN/AN/AN/AN/AN/A
GraniteShares每日2倍做多VRT主動型ETF
17.0520.9634.31N/AN/AN/A-11.17N/A
Direxion每日2倍做多MSFT主動型ETF
15.9019.7020.17-0.40-4.39-3.42-5.12N/A
GraniteShares每日2倍做多MSFT主動型ETF
15.0819.7220.370.27-0.360.81-4.13N/A
Direxion每日一倍放空LLY主動型ETF
11.747.07-3.13N/AN/AN/A-0.21N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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