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Innovator國際已開發動力緩衝主動型ETF-5月〈IMAY〉

持股明細

資料日期：2025/03/31

個股名稱	投資比例(%)	持有股數
EFA 04/30/2025 0.77 C	99.46	1,126.00
EFA 04/30/2025 77.27 P	0.52	1,126.00
US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037	0.25	22839.21

相關基金
名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
摩根士丹利環球遠見基金A(美元)	2.82	2.82	-2.88	-10.51	7.41	25.25	-10.77	22.73
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)	2.81	2.81	-3.21	-11.12	6.25	22.73	-11.47	11.67
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	0.72	3.30	-3.91	2.20	6.53	21.90	2.76	N/A
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	0.72	3.29	-3.91	2.20	6.53	21.90	2.76	N/A
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	0.72	3.29	-3.91	2.20	6.53	21.90	2.76	N/A

相關ETF
名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
Global X MSCI阿根廷ETF	6.12	18.67	0.18	-3.88	19.69	53.57	1.80	153.70
Bitwise加密行業創新者ETF	4.49	4.49	-9.83	-32.12	-10.46	4.74	-28.30	-15.43
KraneShares全球奢侈品指數ETF	4.04	4.97	-9.67	-6.40	-8.80	-13.48	-6.74	N/A
Arrow DWA戰術：國際ETF	3.99	4.64	-3.99	4.04	-6.58	-5.50	2.89	-3.25
Renaissance國際IPO ETF	3.93	4.42	-7.61	-2.35	-4.05	-13.90	-0.06	-34.26

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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