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TrueShares季度空頭避險主動型ETF〈QBER〉
持股明細
資料日期：2025/03/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
TREASURY BILL B 04/17/2533.1841,183,000.00
TREASURY BILL B 05/15/2533.0741,183,000.00
TREASURY BILL B 06/20/2532.9441,183,000.00
SPY 06/20/25 P535.78 Euro Cash Flex0.19232.00
SPY 06/20/25 P549.88 Euro Cash Flex0.19170.00
SPY 05/16/25 P535.78 Euro Cash Flex0.12213.00
SPY 05/16/25 P549.88 Euro Cash Flex0.12141.00
STATE STREET INST U.S. GOVERNMENT MMKT ADMN CLASS0.0895,726.00
SPY 04/17/25 P535.78 Euro Cash Flex0.05197.00
SPY 04/17/25 P549.88 Euro Cash Flex0.05106

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Proshares 放空S&P500指數SH.US
-1.36-2.71-1.565.481.31306.603.26329.57
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
6.135.088.98-10.6016.9042.44-1.5139.81
黃金指數GLD.US
0.17-2.223.4115.2518.0339.8123.0771.62

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諾和諾德A/S(B股)ADR對沖主動型ETF
2.508.46-7.10-27.20N/AN/A-27.86N/A
葛蘭素史克公司ADR對沖主動型ETF
2.467.150.126.19N/AN/AN/AN/A
Arm控股有限公司ADR對沖主動型ETF
2.337.562.83N/AN/AN/AN/AN/A
ProShares放空波動率指數短期期貨ETF
0.801.86-17.48-25.47-18.55-30.95-24.6758.25

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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