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TrueShares季度空頭避險主動型ETF〈QBER〉
持股明細
資料日期：2025/04/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
TREASURY BILL B 05/15/2533.1841,461,000.00
TREASURY BILL B 06/20/2533.0441,461,000.00
TREASURY BILL B 07/17/2532.9341,461,000.00
SPY 06/20/25 P535.78 Euro Cash Flex0.21231.00
SPY 06/20/25 P549.88 Euro Cash Flex0.21169.00
STATE STREET INST U.S. GOVERNMENT MMKT ADMN CLASS0.10130,629.00
SPY 05/16/25 P549.88 Euro Cash Flex0.09141.00
SPY 05/16/25 P535.78 Euro Cash Flex0.08211.00
SPY 07/18/25 P500.09 Euro Cash Flex0.08136.00
SPY 07/18/25 P513.25 Euro Cash Flex0.08110

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Proshares 放空S&P500指數SH.US
0.390.31-10.992.120.10307.14-1.11289.22
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-0.07-0.7922.89-1.978.5953.556.2780.63
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
0.08-0.0619.291.1713.4345.769.6682.67

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
諾和諾德A/S(B股)ADR對沖主動型ETF
2.97-2.6116.05-24.29N/AN/A-26.92N/A
2倍做多VIX指數期貨主動型ETF
2.790.78-49.188.39-25.82-54.76-16.44-99.71
Even Herd多空主動型ETF
1.034.335.92-5.92-3.315.04-0.78N/A
匯豐控股有限公司ADR對沖主動型ETF
0.641.0213.482.8425.95N/A16.39N/A
阿斯特捷利康公司ADR對沖主動型ETF
0.63-0.242.37-9.904.00N/A-0.15N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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