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國泰日經225〈00657.TW〉
國泰日經225(00657.TW)
項目(單位: %) 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立日
市價(04/09) -3.56 -11.56 -14.22 -18.55 -18.50 -19.75 17.56 55.88 N/A 89.57
淨值(04/09) -3.98 -11.21 -13.50 -18.58 -18.33 -19.31 17.65 55.93 N/A 89.30
報酬率分佈圖
項目 一年 三年 五年 十年
Alpha -0.1193 0.0291 -0.0354 N/A
Beta 0.8305 0.9506 0.9421 N/A
R-squared 0.8208 0.9307 0.9502 N/A

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鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)
1.901.9014.2615.533.5417.962.13N/A
鋒裕匯理基金日本股票B美元(未申報生效)
-0.500.720.2217.670.8214.941.32N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1
7.537.53-3.45-2.592.686.42-1.5277.77
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)
6.316.84-3.493.451.705.383.4532.27
摩根絕對日本基金-數位型
6.39-8.19-8.91-5.32-5.934.88-5.93N/A

嚙賬挽嚙踝蕭嚙�ETF
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鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)
1.901.9014.2615.533.5417.962.13N/A
鋒裕匯理基金日本股票B美元(未申報生效)
-0.500.720.2217.670.8214.941.32N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1
7.537.53-3.45-2.592.686.42-1.5277.77
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)
6.316.84-3.493.451.705.383.4532.27
摩根絕對日本基金-數位型
6.39-8.19-8.91-5.32-5.934.88-5.93N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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