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國泰日經225〈00657.TW〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2025/02/28
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位
比例(%)
資訊技術11,600.3024.11
非核心消費10,445.5021.71
工業8,001.3016.63
通訊服務4,965.4010.32
醫療保健4,349.509.04
原材料2,213.204.60
核心消費2,117.004.40
流動資金2,016.004.19
金融1,462.703.04
房地產731.301.52
其他合計211.700.44
持股明細
資料日期:2025/03/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
FAST RETAILING CO., LTD.9.794,500.00
TOKYO ELECTRON LTD.5.565,600.00
ADVANTEST CORP.4.7314,800.00
SOFTBANK GROUP CORP.4.1011,100.00
KDDI CORP.2.5722,100.00
TDK CORP.2.1027,500.00
RECRUIT HOLDINGS CO., LTD.2.045,400.00
TERUMO CORP.2.0214,600.00
SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD.1.909,100.00
FANUC CORP.1.849,200.00

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國泰日經225+U
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NEXT FUNDS日本日經指數400ETF
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國泰日經225
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國泰日經225
0.19-4.83-6.20-7.38-6.77-9.76-7.3828.61

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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