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台新日本半導體〈00951.TW〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05
市價月報酬率 -5.31 -14.72 -0.90 10.96 -0.99 -7.10 0.34 -6.05 -2.01 N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 1.20 -4.14 -6.11 -0.81 4.41 -2.23 3.06 -1.88 -1.16 N/A N/A N/A
差額 -6.51 -10.58 5.21 11.77 -5.40 -4.87 -2.72 -4.16 -0.85 N/A N/A N/A
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
市價季報酬率 -6.23 -7.70 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 -10.72 5.21 -4.20 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
差額 4.49 -12.91 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

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景順元宇宙及人工智慧基金C股美元
-0.23-0.9316.78-2.957.8816.153.63N/A
景順元宇宙及人工智慧基金A股美元
-0.24-0.9416.79-3.057.5415.433.38N/A
安盛環球基金-數位經濟基金I CAP美元
0.50-1.2314.940.942.6515.294.1645.01
百達-數位科技-I美元
0.33-0.5219.12-1.595.1114.846.7981.59
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣)
0.33-1.1320.23-2.592.8614.672.70N/A

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景順元宇宙及人工智慧基金C股美元
-0.23-0.9316.78-2.957.8816.153.63N/A
景順元宇宙及人工智慧基金A股美元
-0.24-0.9416.79-3.057.5415.433.38N/A
安盛環球基金-數位經濟基金I CAP美元
0.50-1.2314.940.942.6515.294.1645.01
百達-數位科技-I美元
0.33-0.5219.12-1.595.1114.846.7981.59
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣)
0.33-1.1320.23-2.592.8614.672.70N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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