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富邦富時台灣RIC權重上限指數ETF〈3021.HK〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05
市價月報酬率 0.53 -6.93 1.96 -4.52 2.09 -3.79 0.36 0.78 4.24 -3.26 7.46 5.33
基準指數漲跌幅 -2.23 -10.23 -2.01 2.13 3.47 -2.44 2.68 -0.20 0.31 -3.62 8.77 3.81
差額 2.76 3.29 3.96 -6.65 -1.38 -1.34 -2.32 0.97 3.93 0.36 -1.32 1.52
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
市價季報酬率 -9.40 -1.43 1.63 10.10 4.22 14.42 -2.17 1.98 12.75 9.04 -12.43 -18.97
基準指數漲跌幅 -10.15 3.65 -3.51 13.49 13.18 9.64 -3.32 6.60 12.24 5.31 -9.45 -16.21
差額 0.76 -5.07 5.14 -3.39 -8.96 4.78 1.15 -4.62 0.51 3.73 -2.97 -2.76
項目(單位: %) 2024 2023 2017 2016 2024
市價年報酬率 14.96 28.70 31.14 5.33 N/A
基準指數漲跌幅 28.47 26.83 15.01 10.98 N/A
差額 -13.51 1.87 16.12 -5.65 N/A

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
凱基台灣精五門基金
-0.051.3916.87-6.63-2.3810.07-4.6352.67
台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
-0.09-0.3216.72-8.99-3.107.32-6.3039.90
台中銀台灣優息基金B月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-0.130.4011.97-11.82-6.794.50-6.67N/A
台中銀台灣優息基金A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-0.220.3911.91-11.86-6.834.49-6.74N/A
台中銀台灣優息基金C累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-0.160.4411.95-11.80-6.774.49-6.68N/A

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名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
富邦NYSE FactSet台灣核心半導體指數ETF
1.941.1720.69-4.482.3711.87-0.9427.05
iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF
1.110.6619.890.715.6312.364.2731.63
Premia富時TWSE台灣50 ETF(上市分派單位)
1.010.8420.341.906.38N/A4.56N/A
iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF
0.830.2818.85-0.144.9211.883.2831.94
兆豐半導體氣候N
0.591.6018.37-13.58-12.094.09-7.29N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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