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凱基台灣精五門基金
-0.051.3916.87-6.63-2.3810.07-4.6352.67
台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
-0.09-0.3216.72-8.99-3.107.32-6.3039.90
台中銀台灣優息基金B月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-0.130.4011.97-11.82-6.794.50-6.67N/A
台中銀台灣優息基金A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-0.220.3911.91-11.86-6.834.49-6.74N/A
台中銀台灣優息基金C累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-0.160.4411.95-11.80-6.774.49-6.68N/A

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-0.051.3916.87-6.63-2.3810.07-4.6352.67
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-0.09-0.3216.72-8.99-3.107.32-6.3039.90
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-0.130.4011.97-11.82-6.794.50-6.67N/A
台中銀台灣優息基金A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-0.220.3911.91-11.86-6.834.49-6.74N/A
台中銀台灣優息基金C累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-0.160.4411.95-11.80-6.774.49-6.68N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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