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FT臺灣永續高息〈00961.TW〉
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季均折溢價2025/05/07-0.366351/71

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利安資金越南基金A級別美元
-0.151.224.73-6.87-7.00-3.07-6.87-16.69
利安資金越南基金A級別新元
-0.23-0.350.47-11.11-10.08-7.56-11.93-22.46
日盛越南機會基金-N類型(美元)
-0.141.16-8.63-11.52-11.96-10.27-11.74-21.11
日盛越南機會基金(美元)
-0.141.16-8.63-11.41-11.96-10.27-11.74-21.11
中國信託越南機會基金(美元)
-0.261.32-8.92-9.77-9.49-11.16-9.98-23.22

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利安資金越南基金A級別美元
-0.151.224.73-6.87-7.00-3.07-6.87-16.69
利安資金越南基金A級別新元
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日盛越南機會基金-N類型(美元)
-0.141.16-8.63-11.52-11.96-10.27-11.74-21.11
日盛越南機會基金(美元)
-0.141.16-8.63-11.41-11.96-10.27-11.74-21.11
中國信託越南機會基金(美元)
-0.261.32-8.92-9.77-9.49-11.16-9.98-23.22

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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