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中信特選金融〈00917.TW〉

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安盛環球基金-數位經濟基金I CAP美元
2.654.066.35-3.776.9316.730.7025.52
安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元
2.654.056.26-4.016.4015.570.3721.84
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣)
2.123.923.63-8.82-0.4115.47-4.24N/A
安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元)
2.554.304.69-8.71-2.9615.31-8.2344.98
百達-數位科技-I美元
5.014.095.39-6.445.0515.170.2861.70

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安盛環球基金-數位經濟基金I CAP美元
2.654.066.35-3.776.9316.730.7025.52
安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元
2.654.056.26-4.016.4015.570.3721.84
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣)
2.123.923.63-8.82-0.4115.47-4.24N/A
安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元)
2.554.304.69-8.71-2.9615.31-8.2344.98
百達-數位科技-I美元
5.014.095.39-6.445.0515.170.2861.70

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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