富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)-富蘭克林華美投信-績效表-基金-MoneyDJ理財網

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國內基金-績效表

基金	淨值	淨值日期	自今年以來報酬率(%)	年化標準差	Sharpe	Beta
富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	8.04	2025/03/13	1.47	5.36	0.14	0.98

富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
報酬率(%)(03/13)	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	十年	成立日
單筆申購(原幣)	0.81	0.63	-2.18	3.71	5.23	-1.27	N/A	N/A	-9.22
定期定額(原幣)	0.81	1.43	0.46	1.60	3.49	3.55	N/A	N/A	0.35
單筆申購(台幣)	1.30	2.03	0.79	8.66	13.18	14.59	N/A	N/A	3.70
定期定額(台幣)	1.30	1.90	1.86	3.44	7.18	9.18	N/A	N/A	9.25
單筆申購(年化)	18.14	0.72	-3.89	3.54	2.76	-0.45	N/A	N/A	-2.22
定期定額(年化)	10.20	5.84	0.92	1.60	1.73	1.17	N/A	N/A	0.08

FundDJ基準指數

Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD

近五年年報酬率	2024	2023	2022	2021	--
年報酬率(%) (原幣/台幣)	0.92/7.64	4.06/4.16	-11.71/-2.09	-4.38/-7.13	--
指標指數漲跌幅(%)	1.18	5.72	-13.58	-1.75	--
差額	-0.26	-1.66	1.86	-2.63	--

過去三年內三個月最佳最差報酬率
	最佳 (原幣)	期間	最差 (原幣)	期間	最佳 (台幣)	期間	最差 (台幣)	期間
富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	6.13	2023/10/31~ 2024/01/31	-5.27	2022/01/28~ 2022/04/29	4.92	2024/04/30~ 2024/07/30	-4.56	2022/10/31~ 2023/01/31
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD	7.92	2023/10/31~ 2024/01/31	-7.85	2022/01/28~ 2022/04/29	--	--	--	--

近一年各月報酬率 2025 2024

2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3

月報酬率(%) 1.90 -0.01 -1.59 0.65 -2.23 1.14 1.77 1.86 0.96 1.33 -1.96 1.09

指標指數漲跌幅(%) 0.87 0.53 -1.67 0.97 -2.38 1.40 1.38 2.24 0.87 1.60 -2.37 0.88

差額 1.03 -0.55 0.08 -0.32 0.15 -0.26 0.39 -0.39 0.09 -0.26 0.41 0.21

附註：
一、	基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、	境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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基金名稱	年報酬率
安聯收益成長基金-AM穩定月...	4.10%
安聯台灣科技基金	5.22%
聯博美國成長入息基金AI配息...	5.05%
貝萊德全球智慧數據股票入息...	10.07%
PIMCO多元收益債券基金-BM級...	5.73%

基金名稱	年報酬率
安聯台灣科技基金	5.22%
聯博美國成長入息基金AI配息...	5.05%
統一奔騰基金	-0.28%
元大台灣高股息優質龍頭基金...	2.60%
統一黑馬基金	-3.45%

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近一年各月報酬率	2025		2024
近一年各月報酬率	2	1	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3
月報酬率(%)	1.90	-0.01	-1.59	0.65	-2.23	1.14	1.77	1.86	0.96	1.33	-1.96	1.09
指標指數漲跌幅(%)	0.87	0.53	-1.67	0.97	-2.38	1.40	1.38	2.24	0.87	1.60	-2.37	0.88
差額	1.03	-0.55	0.08	-0.32	0.15	-0.26	0.39	-0.39	0.09	-0.26	0.41	0.21