基金持股分佈(依區域)
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資料日期:2024/11/30
區域 | 投資金額(美元 :以萬元為單位) | 比例(%) |
其他 |
55,929.10 |
55.40 |
巴西 |
7,167.80 |
7.10 |
哥倫比亞 |
6,158.30 |
6.10 |
祕魯 |
5,249.70 |
5.20 |
土耳其 |
5,249.70 |
5.20 |
墨西哥 |
4,845.80 |
4.80 |
印度 |
4,744.90 |
4.70 |
阿拉伯聯合大公國 |
4,240.10 |
4.20 |
智利 |
4,038.20 |
4.00 |
現金 |
3,331.50 |
3.30 |
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基金持股分佈(依產業)
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資料日期:2024/11/30
產業 | 投資金額(美元 :以萬元為單位) | 比例(%) |
金融 |
26,551.20 |
26.30 |
能源 |
14,335.60 |
14.20 |
其他 |
12,215.60 |
12.10 |
公用事業 |
9,691.70 |
9.60 |
原物料 |
9,086.00 |
9.00 |
準主權債券 |
8,985.00 |
8.90 |
循環消費 |
6,864.90 |
6.80 |
電訊服務 |
5,956.30 |
5.90 |
工業 |
3,937.20 |
3.90 |
現金 |
3,331.50 |
3.30 |
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安本基金-新興市場公司債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-持股明細
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資料月份:2024/11
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持股名稱 | 比例 |
Kazakhstan Kazmunaigaz 5.750% 19-Apr-204 |
1.10% |
Teva Pharm 8% 2031 |
1.10% |
Transnet Soc 8.25% 2028 |
0.90% |
Tengizchevroil Finance International 3.25% 2030 |
0.90% |
Puma International Finan 8% 2029 |
0.80% |
ECOPETROL SA 8% 02/01/2032 USD |
0.80% |
Indian Railway Finance 2.8% 2031 |
0.80% |
Intercorp Peru 3.875% 2029 |
0.70% |
SK Hynix 2.375% 2031 |
0.70% |
Adnoc Murbank RSC 4.5% 2034 |
0.70% |