基金持股分佈(依區域)
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資料日期:2024/11/30
區域 | 投資金額(歐元 :以萬元為單位) | 比例(%) |
英國 |
9,405.30 |
23.20 |
其他 |
6,243.20 |
15.40 |
德國 |
6,121.50 |
15.10 |
法國 |
3,891.80 |
9.60 |
盧森堡 |
3,283.70 |
8.10 |
美國 |
3,162.10 |
7.80 |
義大利 |
2,716.20 |
6.70 |
荷蘭 |
2,675.60 |
6.60 |
西班牙 |
2,351.30 |
5.80 |
現金 |
689.20 |
1.70 |
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基金持股分佈(依產業)
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資料日期:2024/11/30
產業 | 投資金額(歐元 :以萬元為單位) | 比例(%) |
循環消費 |
8,959.30 |
22.10 |
其他 |
8,675.60 |
21.40 |
電訊服務 |
5,756.70 |
14.20 |
醫療保健 |
4,702.60 |
11.60 |
原物料 |
2,959.40 |
7.30 |
資本財 |
2,756.70 |
6.80 |
金融 |
2,756.70 |
6.80 |
資訊科技 |
1,986.50 |
4.90 |
房地產 |
1,297.30 |
3.20 |
現金 |
689.20 |
1.70 |
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安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中配息美元避險-持股明細
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資料月份:2024/11
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持股名稱 | 比例 |
Teva Pharm Fnc II 4.375% 2030 |
2.00% |
Intu New money notes 11% 2024 |
1.90% |
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 1.875% 03/14/2082 |
1.80% |
Albion Financing 1Sarl / 5.25% 2026 |
1.70% |
Vertical Midco 4.375% 2027 |
1.70% |
Unique Pub Finance 6.464% 2032 |
1.60% |
Allwyn Entertainment Fin 7.25% 2030 |
1.50% |
Banijay Entertainment 8.125% 2029 |
1.50% |
Ugi International 2.5% 2029 |
1.50% |
Blitz F 6% 2026 |
1.40% |