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國泰中國A50+U〈00636K.TW〉
國泰中國A50+U(00636K.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/23) 7.4400(美元) -0.0100 -0.13 8.0000 6.0600
淨值(2025/05/23) 7.3100(美元) -0.0500 -0.68 7.9400 6.0500
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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國泰中國A50+U(00636K.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/23 7.3100 7.4400
2025/05/22 7.3600 7.4500
2025/05/21 7.3500 7.4000
2025/05/20 7.2900 7.3500
2025/05/19 7.2500 7.3000
2025/05/16 7.3000 7.3500
2025/05/15 7.3600 7.4000
2025/05/14 7.3800 7.3500
2025/05/13 7.2800 7.3000
2025/05/12 7.2300 7.2500
2025/05/09 7.1400 7.2500
2025/05/08 7.1200 7.2000
2025/05/07 7.0900 7.1500
2025/05/06 7.0200 7.1300
2025/05/05 N/A 6.9600
日期 淨值 市價
2025/05/02 N/A 6.9500
2025/04/30 6.9400 6.9600
2025/04/29 6.9800 6.9900
2025/04/28 6.9900 7.0200
2025/04/25 7.0000 7.0200
2025/04/24 7.0000 7.0000
2025/04/23 6.9800 6.9900
2025/04/22 6.9600 6.9700
2025/04/21 N/A 6.9600
2025/04/18 N/A 6.9400
2025/04/17 6.9400 6.9200
2025/04/16 6.9100 6.8400
2025/04/15 6.8900 6.8600
2025/04/14 6.8600 6.8500
2025/04/11 6.8200 6.7700

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復華日本龍頭
1.231.23-1.88-3.405.40N/A1.03N/A
富邦日本
0.72-0.056.020.421.53-0.71-0.4550.98
國泰日經225
0.62-1.185.25-4.62-2.58-4.39-4.7736.27
元大日經225
0.51-1.385.51-4.20-2.57-4.75-4.8540.52
Horizon Kinetics日本所有者運營商主動型ETF
0.490.76N/AN/AN/AN/AN/AN/A

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Horizon Kinetics日本所有者運營商主動型ETF
0.490.76N/AN/AN/AN/AN/AN/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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