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國泰中國A50+U〈00636K.TW〉
國泰中國A50+U(00636K.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/06) 7.1300(美元) 0.1700 2.44 8.0000 6.0600
淨值(2025/05/06) 7.0200(美元) 0.0800 1.15 7.9400 6.0500
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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國泰中國A50+U(00636K.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/06 7.0200 7.1300
2025/05/05 N/A 6.9600
2025/05/02 N/A 6.9500
2025/04/30 6.9400 6.9600
2025/04/29 6.9800 6.9900
2025/04/28 6.9900 7.0200
2025/04/25 7.0000 7.0200
2025/04/24 7.0000 7.0000
2025/04/23 6.9800 6.9900
2025/04/22 6.9600 6.9700
2025/04/21 N/A 6.9600
2025/04/18 N/A 6.9400
2025/04/17 6.9400 6.9200
2025/04/16 6.9100 6.8400
2025/04/15 6.8900 6.8600
日期 淨值 市價
2025/04/14 6.8600 6.8500
2025/04/11 6.8200 6.7700
2025/04/10 6.7600 6.7300
2025/04/09 6.6900 6.5900
2025/04/08 6.6900 6.5900
2025/04/07 6.5700 7.0700
2025/04/02 7.0500 7.0700
2025/04/01 7.0600 7.0800
2025/03/31 7.1000 7.1300
2025/03/28 7.1300 7.1300
2025/03/27 7.1700 7.1900
2025/03/26 7.1200 7.1500
2025/03/25 7.1600 7.1600
2025/03/24 7.1700 7.1500
2025/03/21 7.1200 7.1800

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國泰日經225
2.383.062.91-5.87-1.68-2.58-4.6436.08
元大日經225
2.342.892.80-6.14-1.93-3.23-4.9338.69
iFree ETF MSCI日本ESG精選領先ETF
1.892.642.58-3.393.333.01-3.0952.51
Global X日本科技前20大ETF
1.324.515.55-6.793.918.51-3.76N/A
Nomura ETF-TOPIX核心30ETF
1.302.641.70-3.654.010.85-3.3961.93

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Global X日本科技前20大ETF
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Nomura ETF-TOPIX核心30ETF
1.302.641.70-3.654.010.85-3.3961.93

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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