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國泰日經225〈00657.TW〉
國泰日經225(00657.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/03/28) 43.9500(台幣) -0.4800 -1.08 49.5200 37.4900
淨值(2025/03/28) 44.2500(台幣) -0.5200 -1.16 49.4400 36.9400
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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國泰日經225(00657.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/03/28 44.2500 43.9500
2025/03/27 44.7700 44.4300
2025/03/26 45.0500 45.0900
2025/03/25 44.7500 44.6900
2025/03/24 44.5800 44.6000
2025/03/21 44.6500 44.7400
2025/03/20 N/A 44.7900
2025/03/19 44.7400 44.7700
2025/03/18 44.8400 44.8800
2025/03/17 44.3500 44.4900
2025/03/14 43.9500 44.0700
2025/03/13 43.6700 43.8200
2025/03/12 43.6700 43.8200
2025/03/11 43.6800 43.4900
2025/03/10 43.9400 44.0100
日期 淨值 市價
2025/03/07 43.7700 43.8700
2025/03/06 44.7100 44.8000
2025/03/05 44.3200 44.3900
2025/03/04 44.2500 44.1600
2025/03/03 44.7500 44.8600
2025/02/27 45.3400 45.3400
2025/02/26 45.1700 45.0200
2025/02/25 45.2700 45.3400
2025/02/24 N/A 45.3800
2025/02/21 45.8700 45.8500
2025/02/20 45.7900 45.6600
2025/02/19 46.2800 46.1600
2025/02/18 46.3900 46.4300
2025/02/17 46.2600 46.1900
2025/02/14 46.2200 46.0600

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)
1.901.9014.2615.533.5417.962.13N/A
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)
0.130.182.911.146.1116.132.0161.19
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)
0.150.242.950.8411.2615.721.7658.37
摩根絕對日本基金-數位型
0.000.092.745.342.3715.026.11N/A
鋒裕匯理基金日本股票B美元(未申報生效)
-0.500.720.2217.670.8214.941.32N/A

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
WisdomTree日本小型股匯率避險ETF
0.531.076.274.3311.719.863.9082.53
NEXT FUNDS日本商業及批發貿易類股交易所交易基金
0.36-0.526.58-0.59-3.83-4.560.0678.71
iShares MSCI日本高股息ETF
0.260.392.651.305.809.311.5677.58
NEXT FUNDS日本日經指數400ETF
0.200.772.730.351.632.820.8753.66
iShares匯率避險MSCI日本ETF
0.130.543.610.859.405.512.0516.79

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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