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中信小資高價30〈00894.TW〉
中信小資高價30(00894.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/07) 17.5500(台幣) -0.0200 -0.11 23.2700 14.1100
淨值(2025/05/07) 17.6000(台幣) -0.0400 -0.23 23.3200 14.1300
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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中信小資高價30(00894.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/07 17.6000 17.5500
2025/05/06 17.6400 17.5700
2025/05/05 17.5800 17.5400
2025/05/02 17.8100 17.7500
2025/04/30 17.2000 17.2100
2025/04/29 17.3200 17.3000
2025/04/28 17.1700 17.1800
2025/04/25 17.0800 17.1200
2025/04/24 16.4900 16.4700
2025/04/23 16.5800 16.5500
2025/04/22 15.6300 15.6900
2025/04/21 16.0300 16.0400
2025/04/18 16.3500 16.3600
2025/04/17 16.2900 16.3200
2025/04/16 16.3600 16.3700
日期 淨值 市價
2025/04/15 16.7800 16.7500
2025/04/14 16.4700 16.5100
2025/04/11 16.3200 16.3000
2025/04/10 15.5100 15.5200
2025/04/09 14.1300 14.1100
2025/04/08 15.1600 15.0500
2025/04/07 16.1700 16.1200
2025/04/02 17.9300 17.9100
2025/04/01 17.9400 17.9200
2025/03/31 17.3600 17.4800
2025/03/28 18.3500 18.4000
2025/03/27 18.7500 18.7800
2025/03/26 19.1400 19.1800
2025/03/25 19.1200 19.1300
2025/03/24 18.8400 18.9100

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
-1.020.302.47-13.49-9.834.76-12.5232.09
凱基台灣精五門基金
-0.170.437.53-12.70-9.172.54-10.5941.92
摩根台灣增長基金
-0.231.106.46-9.80-11.680.66-9.3824.78
摩根台灣金磚基金-機構法人型
0.000.000.000.000.000.000.00-68.25
野村台灣高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
-0.210.433.25-8.71-4.84-0.03-10.3473.63

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
富邦富時台灣RIC權重上限指數ETF
1.819.037.66-1.39-5.189.54-1.8126.36
Premia富時TWSE台灣50 ETF（上市分派單位）
1.368.587.50-3.51-5.41N/A-2.77N/A
富邦NYSE FactSet台灣核心半導體指數ETF
1.337.857.09-8.16-8.165.05-7.4122.90
Premia富時TWSE台灣50 ETF（上市累計單位）
0.678.017.36-3.34-5.69N/A-3.14N/A
富邦行動通訊N
0.49-0.963.92-11.33-0.779.20-7.4461.66

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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