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中信小資高價30〈00894.TW〉
中信小資高價30(00894.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/23) 18.0800(台幣) -0.1100 -0.60 23.2700 14.1100
淨值(2025/05/23) 18.1600(台幣) -0.1100 -0.60 23.3200 14.1300
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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中信小資高價30(00894.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/23 18.1600 18.0800
2025/05/22 18.2700 18.1900
2025/05/21 18.3800 18.3800
2025/05/20 18.0400 18.1200
2025/05/19 18.0100 18.0500
2025/05/16 18.9000 18.9300
2025/05/15 18.8800 18.8700
2025/05/14 18.9400 18.9400
2025/05/13 18.4500 18.4900
2025/05/12 18.2100 18.1900
2025/05/09 18.0400 18.0000
2025/05/08 17.7300 17.8000
2025/05/07 17.6000 17.5500
2025/05/06 17.6400 17.5700
2025/05/05 17.5800 17.5400
日期 淨值 市價
2025/05/02 17.8100 17.7500
2025/04/30 17.2000 17.2100
2025/04/29 17.3200 17.3000
2025/04/28 17.1700 17.1800
2025/04/25 17.0800 17.1200
2025/04/24 16.4900 16.4700
2025/04/23 16.5800 16.5500
2025/04/22 15.6300 15.6900
2025/04/21 16.0300 16.0400
2025/04/18 16.3500 16.3600
2025/04/17 16.2900 16.3200
2025/04/16 16.3600 16.3700
2025/04/15 16.7800 16.7500
2025/04/14 16.4700 16.5100
2025/04/11 16.3200 16.3000

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
凱基台灣精五門基金
-0.33-0.1711.37-6.94-2.719.54-4.9452.33
台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
-0.150.0011.51-9.12-3.246.46-6.4440.72
台中銀台灣優息基金A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-0.72-0.287.39-12.49-7.504.77-7.40N/A
台中銀台灣優息基金C累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-0.77-0.287.39-12.48-7.494.76-7.40N/A
台中銀台灣優息基金B月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-0.79-0.277.38-12.52-7.534.75-7.41N/A

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0.64-1.738.12-11.96-8.35-13.15-11.21N/A
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0.561.1310.85-2.72-1.58N/A-0.28N/A
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0.48-0.0810.18-4.30-4.631.74-0.3257.59
Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF
0.370.7021.021.004.7813.223.2840.80
富邦臺灣中小
0.020.325.07-22.09-25.41-28.93-23.6433.75

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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