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兆豐洲際半導體〈00911.TW〉
兆豐洲際半導體(00911.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/15) 20.4700(台幣) -0.2100 -1.02 32.6200 17.8500
淨值(2025/04/14) 20.3900(台幣) -0.0100 -0.05 32.7100 18.4600
日 至 說明
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兆豐洲際半導體(00911.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/14 20.3900 20.6800
2025/04/11 20.4000 20.3100
2025/04/10 20.0300 21.4600
2025/04/09 21.9300 18.0800
2025/04/08 18.4600 19.5000
2025/04/07 19.2500 17.8500
2025/04/02 22.6700 22.4800
2025/04/01 22.5900 22.4700
2025/03/31 22.5500 22.3500
2025/03/28 22.5500 23.3200
2025/03/27 23.2800 23.7500
2025/03/26 23.7300 24.3300
2025/03/25 24.4200 24.3500
2025/03/24 24.5400 24.0200
2025/03/21 23.7800 24.1100
日期 淨值 市價
2025/03/20 24.0600 24.3500
2025/03/19 24.2700 24.0600
2025/03/18 24.0400 24.1900
2025/03/17 24.3800 23.7400
2025/03/14 23.9600 23.4200
2025/03/13 23.2200 23.1900
2025/03/12 23.3600 22.9900
2025/03/11 22.8200 23.2100
2025/03/10 23.1100 24.0400
2025/03/07 24.2000 23.8700
2025/03/06 23.5100 24.3800
2025/03/05 24.5100 24.3000
2025/03/04 24.0600 24.1900
2025/03/03 23.9300 24.9000
2025/02/27 24.3400 25.7700

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鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)
1.901.9014.2615.533.5417.962.13N/A
鋒裕匯理基金日本股票B美元(未申報生效)
-0.500.720.2217.670.8214.941.32N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)
1.011.01-2.236.713.008.725.2837.30
摩根絕對日本基金-數位型
0.4710.62-5.880.66-1.928.71-2.19N/A
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計)
0.470.47-4.272.72-2.778.61-0.9815.79

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鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)
1.901.9014.2615.533.5417.962.13N/A
鋒裕匯理基金日本股票B美元(未申報生效)
-0.500.720.2217.670.8214.941.32N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)
1.011.01-2.236.713.008.725.2837.30
摩根絕對日本基金-數位型
0.4710.62-5.880.66-1.928.71-2.19N/A
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計)
0.470.47-4.272.72-2.778.61-0.9815.79

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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