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兆豐洲際半導體〈00911.TW〉
ETF名稱 兆豐洲際半導體 交易所代碼 00911
英文名稱 Mega ICE Semiconductor ETF 交易單位 1000 股/張
發行公司 兆豐投信 交易所 TSE
成立日期 2022/06/17（已成立3年） 計價幣別 台幣
ETF規模 663.07(百萬台幣)(2025/03/31) 淨值幣別 台幣
成交量(股) 235,813（月均:381,591） ETF市價 19.2700（04/22）
投資風格 ETF淨值 19.1800（04/21）
投資標的 資訊科技股 折溢價(%) 0.94(月均:-0.10)
投資區域 全球 配息頻率 半年配
管理費(%) 0.85 殖利率(%) 11.42（04/22）
總管理費用(%) 1.33 (含 0.48 非管理費用) 年化標準差(%) 32.75（04/22）
選擇權交易 融資交易 Y
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商
保管機構 華南商業銀行 
經理人 張嘉祐
追蹤指數 洲際半導體指數
基準指數 費城半導體
官方網站連結 https://www.megafunds.com.tw/MEGA/etf/etf_product.aspx?id=16
投資策略 （1）中華民國之有價證券：中華民國境內之上市及上櫃股票、上市及上櫃指數股票型基金受益憑證(含槓桿型ETF或反向型ETF)、認購(受)權證、進行指數股票型基金之申購買回及國內證券投資信託事業在國內募集發行之指數型、債券型(含固定收益型)及貨幣市場型基金受益憑證、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證(含槓桿型期貨ETF或反向型期貨ETF)等有價證券及貨幣市場工具。（2）外國之有價證券：A、1. 外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場發行或交易之股票、承銷股票、指數股票型基金受益憑證、基金股份、投資單位(含槓桿型ETF及反向型ETF)、存託憑證（Depositary Receipts）、認購(售)權證、認股權憑證（Warrants）、進行指數股票型基金之申購買回；前述所稱「外國」之可投資國家詳如最新公開說明書； B、貨幣市場工具及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金。
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高盛環球社會影響力基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)
-0.082.24-2.32-4.44-8.076.42-2.78N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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