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兆豐龍頭等權重〈00921.TW〉
兆豐龍頭等權重(00921.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/09) 13.7000(台幣) -0.8100 -5.58 19.8600 13.7000
淨值(2025/04/09) 13.8100(台幣) -0.8900 -6.05 19.8200 13.8100
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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兆豐龍頭等權重(00921.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/09 13.8100 13.7000
2025/04/08 14.7000 14.5100
2025/04/07 15.1500 15.0400
2025/04/02 16.7800 16.7100
2025/04/01 16.7700 16.7000
2025/03/31 16.3400 16.3500
2025/03/28 16.9200 16.8800
2025/03/27 17.2800 17.1600
2025/03/26 17.3900 17.2800
2025/03/25 17.3300 17.2300
2025/03/24 17.2500 17.1800
2025/03/21 17.3100 17.2100
2025/03/20 17.4200 17.3300
2025/03/19 17.3000 17.2300
2025/03/18 17.4000 17.2800
日期 淨值 市價
2025/03/17 17.3400 17.2300
2025/03/14 17.2300 17.1300
2025/03/13 17.2100 17.1600
2025/03/12 17.3800 17.2600
2025/03/11 17.2500 17.1800
2025/03/10 17.5000 17.4300
2025/03/07 17.5300 17.4600
2025/03/06 17.6200 17.5400
2025/03/05 17.7000 17.6100
2025/03/04 17.5200 17.4800
2025/03/03 17.5000 17.4900
2025/02/27 17.5700 17.5900
2025/02/26 17.7300 17.7000
2025/02/25 17.6800 17.6400
2025/02/24 17.8400 17.7400

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)
1.901.9014.2615.533.5417.962.13N/A
鋒裕匯理基金日本股票B美元(未申報生效)
-0.500.720.2217.670.8214.941.32N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1
7.537.53-3.45-2.592.686.42-1.5277.77
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)
6.316.84-3.493.451.705.383.4532.27
摩根絕對日本基金-數位型
6.39-8.19-8.91-5.32-5.934.88-5.93N/A

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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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