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兆豐龍頭等權重〈00921.TW〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2025/04/30
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位
比例(%)
其他95,446.2041.64
光電業13,821.806.03
半導體業13,523.805.90
玻璃陶瓷8,068.503.52
水泥工業7,885.103.44
電機機械7,816.303.41
汽車工業7,541.303.29
橡膠工業7,380.803.22
紡織纖維7,335.003.20
居家生活7,312.003.19
貿易百貨7,289.103.18
電子通路業7,243.303.16
其他電子業7,151.603.12
生技醫療業7,082.803.09
油電燃氣業6,991.103.05
觀光事業6,991.103.05
鋼鐵工業6,876.503.00
現金3,461.201.51
持股明細
資料日期:2025/05/22
個股名稱投資比例(%)持有股數
漢唐3.68158,872.00
泓德能源3.54352,797.00
長榮海運3.46319,565.00
亞德客-KY3.3987,368.00
億豐3.32183,475.00
中租-KY3.30619,328.00
保瑞藥業3.2397,724.00
三陽工業3.191,069,155.00
台塑石化3.171,967,572.00
王品3.16309,507.00

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凱基台灣精五門基金
-0.33-0.1711.37-6.94-2.719.54-4.9452.33
台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
-0.150.0011.51-9.12-3.246.46-6.4440.72
台中銀台灣優息基金A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-0.72-0.287.39-12.49-7.504.77-7.40N/A
台中銀台灣優息基金C累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-0.77-0.287.39-12.48-7.494.76-7.40N/A
台中銀台灣優息基金B月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-0.79-0.277.38-12.52-7.534.75-7.41N/A

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凱基台灣精五門基金
-0.33-0.1711.37-6.94-2.719.54-4.9452.33
台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
-0.150.0011.51-9.12-3.246.46-6.4440.72
台中銀台灣優息基金A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-0.72-0.287.39-12.49-7.504.77-7.40N/A
台中銀台灣優息基金C累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-0.77-0.287.39-12.48-7.494.76-7.40N/A
台中銀台灣優息基金B月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-0.79-0.277.38-12.52-7.534.75-7.41N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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