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國泰台灣領袖50〈00922.TW〉
國泰台灣領袖50(00922.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/07) 18.8600(台幣) 0.0600 0.32 23.5000 16.0000
淨值(2025/05/07) 18.8700(台幣) 0.0000 0.00 23.5300 16.0000
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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國泰台灣領袖50(00922.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/07 18.8700 18.8600
2025/05/06 18.8700 18.8000
2025/05/05 18.8200 18.8200
2025/05/02 19.0700 19.0000
2025/04/30 18.6300 18.5800
2025/04/29 18.6000 18.5700
2025/04/28 18.4700 18.4700
2025/04/25 18.3400 18.4000
2025/04/24 17.9200 17.9800
2025/04/23 18.1100 18.1200
2025/04/22 17.3200 17.4000
2025/04/21 17.6700 17.6900
2025/04/18 17.8700 17.9200
2025/04/17 17.8300 17.8700
2025/04/16 17.9700 18.0400
日期 淨值 市價
2025/04/15 18.3000 18.3300
2025/04/14 18.0700 18.1000
2025/04/11 18.0400 18.0100
2025/04/10 17.4600 17.6000
2025/04/09 16.0000 16.0000
2025/04/08 16.9800 16.8500
2025/04/07 17.6200 17.6000
2025/04/02 19.5100 19.5500
2025/04/01 19.5100 19.5100
2025/03/31 18.9700 19.2200
2025/03/28 19.7800 19.8500
2025/03/27 20.0800 20.1500
2025/03/26 20.3600 20.4200
2025/03/25 20.3600 20.4000
2025/03/24 20.1800 20.2700

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名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
富邦富時台灣RIC權重上限指數ETF
1.819.037.66-1.39-5.189.54-1.8126.36
Premia富時TWSE台灣50 ETF（上市分派單位）
1.368.587.50-3.51-5.41N/A-2.77N/A
富邦NYSE FactSet台灣核心半導體指數ETF
1.337.857.09-8.16-8.165.05-7.4122.90
Premia富時TWSE台灣50 ETF（上市累計單位）
0.678.017.36-3.34-5.69N/A-3.14N/A
富邦行動通訊N
0.49-0.963.92-11.33-0.779.20-7.4461.66

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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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