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國泰台灣領袖50〈00922.TW〉
國泰台灣領袖50(00922.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/23) 19.8000(台幣) -0.0700 -0.35 23.5000 16.0000
淨值(2025/05/23) 19.8500(台幣) -0.0600 -0.30 23.5300 16.0000
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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國泰台灣領袖50(00922.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/23 19.8500 19.8000
2025/05/22 19.9100 19.8700
2025/05/21 20.0300 20.0400
2025/05/20 19.7600 19.7700
2025/05/19 19.7200 19.7300
2025/05/16 20.0500 20.0000
2025/05/15 19.9700 19.9500
2025/05/14 20.0100 20.0000
2025/05/13 19.6000 19.6000
2025/05/12 19.3600 19.3500
2025/05/09 19.1700 19.1400
2025/05/08 18.8600 18.9600
2025/05/07 18.8700 18.8600
2025/05/06 18.8700 18.8000
2025/05/05 18.8200 18.8200
日期 淨值 市價
2025/05/02 19.0700 19.0000
2025/04/30 18.6300 18.5800
2025/04/29 18.6000 18.5700
2025/04/28 18.4700 18.4700
2025/04/25 18.3400 18.4000
2025/04/24 17.9200 17.9800
2025/04/23 18.1100 18.1200
2025/04/22 17.3200 17.4000
2025/04/21 17.6700 17.6900
2025/04/18 17.8700 17.9200
2025/04/17 17.8300 17.8700
2025/04/16 17.9700 18.0400
2025/04/15 18.3000 18.3300
2025/04/14 18.0700 18.1000
2025/04/11 18.0400 18.0100

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凱基台灣精五門基金
-0.33-0.1711.37-6.94-2.719.54-4.9452.33
台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
-0.150.0011.51-9.12-3.246.46-6.4440.72
台中銀台灣優息基金A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-0.72-0.287.39-12.49-7.504.77-7.40N/A
台中銀台灣優息基金C累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-0.77-0.287.39-12.48-7.494.76-7.40N/A
台中銀台灣優息基金B月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-0.79-0.277.38-12.52-7.534.75-7.41N/A

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0.64-1.738.12-11.96-8.35-13.15-11.21N/A
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0.48-0.0810.18-4.30-4.631.74-0.3257.59
Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF
0.370.7021.021.004.7813.223.2840.80
富邦臺灣中小
0.020.325.07-22.09-25.41-28.93-23.6433.75

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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