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群益半導體收益〈00927.TW〉
群益半導體收益(00927.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/23) 16.6700(台幣) -0.0700 -0.42 22.1500 13.7700
淨值(2025/05/23) 16.7300(台幣) -0.0600 -0.36 22.1700 13.8800
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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群益半導體收益(00927.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/23 16.7300 16.6700
2025/05/22 16.7900 16.7400
2025/05/21 16.9400 16.8600
2025/05/20 16.6800 16.6300
2025/05/19 16.5500 16.5200
2025/05/16 16.8800 16.8200
2025/05/15 16.9100 16.8500
2025/05/14 16.9700 16.9000
2025/05/13 16.6300 16.5600
2025/05/12 16.4200 16.3200
2025/05/09 16.1500 16.0400
2025/05/08 15.9200 15.9300
2025/05/07 15.7700 15.7000
2025/05/06 15.8300 15.7400
2025/05/05 15.8500 15.8100
日期 淨值 市價
2025/05/02 16.1000 16.0100
2025/04/30 15.9800 15.8900
2025/04/29 16.0500 15.9500
2025/04/28 15.8900 15.8500
2025/04/25 15.8200 15.8100
2025/04/24 15.4200 15.4100
2025/04/23 15.6000 15.5400
2025/04/22 14.9400 15.0000
2025/04/21 15.1600 15.1700
2025/04/18 15.4300 15.4400
2025/04/17 15.7300 15.7700
2025/04/16 15.8300 15.9200
2025/04/15 16.1500 16.1600
2025/04/14 15.9100 15.8800
2025/04/11 15.8300 15.7600

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元大上櫃ESG高息N
0.64-1.738.12-11.96-8.35-13.15-11.21N/A
凱基優選30
0.561.1310.85-2.72-1.58N/A-0.28N/A
統一價值成長30N
0.48-0.0810.18-4.30-4.631.74-0.3257.59
Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF
0.370.7021.021.004.7813.223.2840.80
富邦臺灣中小
0.020.325.07-22.09-25.41-28.93-23.6433.75

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0.020.325.07-22.09-25.41-28.93-23.6433.75

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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