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群益科技高息成長〈00946.TW〉
群益科技高息成長(00946.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/02) 9.2600(台幣) -0.0300 -0.32 10.9000 8.9300
淨值(2025/04/02) 9.2800(台幣) -0.0300 -0.32 10.8800 8.8800
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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群益科技高息成長(00946.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/02 9.2800 9.2600
2025/04/01 9.3100 9.2900
2025/03/31 9.1000 9.1200
2025/03/28 9.4300 9.3900
2025/03/27 9.5600 9.5000
2025/03/26 9.6200 9.5600
2025/03/25 9.5800 9.5300
2025/03/24 9.5200 9.5000
2025/03/21 9.6000 9.5600
2025/03/20 9.6600 9.6200
2025/03/19 9.5000 9.4900
2025/03/18 9.5800 9.5400
2025/03/17 9.4900 9.4700
2025/03/14 9.5000 9.4600
2025/03/13 9.4800 9.4700
日期 淨值 市價
2025/03/12 9.5900 9.5600
2025/03/11 9.4700 9.4500
2025/03/10 9.6000 9.5500
2025/03/07 9.6100 9.5600
2025/03/06 9.6300 9.6000
2025/03/05 9.6600 9.6300
2025/03/04 9.5600 9.5400
2025/03/03 9.5300 9.5000
2025/02/27 9.6400 9.6200
2025/02/26 9.7100 9.6800
2025/02/25 9.7600 9.7000
2025/02/24 9.7100 9.6700
2025/02/21 9.6200 9.5700
2025/02/20 9.4900 9.4600
2025/02/19 9.5000 9.4500

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野村台灣高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
0.03-3.45-4.02-3.793.8912.90-4.1674.87
台中銀台灣優息基金A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
0.70-3.48-8.16-4.08-0.858.85-4.52N/A
台中銀台灣優息基金C累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
0.70-3.48-8.15-4.13-0.858.84-4.52N/A
台中銀台灣優息基金N月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
0.13-4.04-8.71-4.64-1.398.83-5.10N/A
台中銀台灣優息基金B月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
0.06-4.06-8.72-4.69-1.458.80-5.09N/A

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元大上櫃ESG成長N
2.03-6.85-8.55-8.55-17.41-12.82-10.825.01
元大富櫃50
1.36-5.37-10.04-9.27-14.82-6.44-11.006.38
元大上櫃ESG龍頭N
0.62-5.43-8.10-4.87-9.12-6.15-6.69N/A
中信上櫃ESG 30
0.54-6.25-7.18-6.86-9.34-6.06-8.26N/A
iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF
0.53-4.52-5.10-6.90-8.101.31-7.803.56

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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