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群益科技高息成長〈00946.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2025/0382,891-5.7211,283.210
2025/0287,918-7.1512,438.141
2025/0194,687-3.1912,987.539
2024/1297,807-3.5213,315.410
2024/11101,374-1.8513,183.818
2024/10103,283-1.3313,317.045
2024/09104,6781.1713,296.848
2024/08103,4648.9213,844.492
2024/0794,99420.2012,313.641
2024/0679,027-28.129,519.369

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摩根台灣金磚基金-機構法人型
0.000.000.000.000.000.000.00-70.80
野村台灣高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
-6.93-20.08-23.32-22.72-16.10-11.23-23.4041.43
新光臺灣高股息基金-A不配息(台幣)
-6.38-18.26-20.90-17.68-17.34-13.50-17.68N/A
新光臺灣高股息基金-B月配息(台幣)
-6.35-18.79-21.44-18.17-17.86-14.06-18.17N/A
台中銀台灣優息基金N月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-7.70-20.72-26.05-24.62-21.77-14.08-24.76N/A

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Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF
2.42-12.67-19.63-22.37-20.15-9.79-21.15-0.78
統一價值成長30N
0.00-2.31-6.88-1.840.258.55-2.7840.00
Premia富時TWSE台灣50 ETF（上市分派單位）
-1.36-12.75-18.44-21.92N/AN/A-20.26N/A
Premia富時TWSE台灣50 ETF（上市累計單位）
-1.91-13.02-18.84-22.14N/AN/A-20.66N/A
統一微波高息20N
-2.48-9.49-9.67-5.60-9.92-3.77-5.4125.20

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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