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群益優選非投等債〈00953B.TW〉
群益優選非投等債(00953B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/15) 9.8000(台幣) 0.0600 0.62 10.4300 9.6300
淨值(2025/04/14) 9.7990(台幣) -0.0040 -0.04 10.4037 9.7990
日 至 說明
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群益優選非投等債(00953B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/14 9.7990 9.7400
2025/04/11 9.8030 9.8000
2025/04/10 9.8409 9.9400
2025/04/09 9.9041 9.6900
2025/04/08 9.8707 9.8400
2025/04/07 9.8768 9.6300
2025/04/02 10.2047 10.2300
2025/04/01 10.2800 10.3000
2025/03/31 10.2624 10.2700
2025/03/28 10.2498 10.3000
2025/03/27 10.2699 10.2900
2025/03/26 10.2776 10.3100
2025/03/25 10.2941 10.2900
2025/03/24 10.2864 10.2600
2025/03/21 10.2431 10.2600
日期 淨值 市價
2025/03/20 10.2505 10.2600
2025/03/19 10.2536 10.2300
2025/03/18 10.2217 10.2400
2025/03/17 10.2281 10.2100
2025/03/14 10.2084 10.1800
2025/03/13 10.1835 10.2200
2025/03/12 10.2191 10.2200
2025/03/11 10.2059 10.2400
2025/03/10 10.2304 10.2500
2025/03/07 10.2298 10.2500
2025/03/06 10.2351 10.2700
2025/03/05 10.3016 10.3500
2025/03/04 10.3290 10.3600
2025/03/03 10.3409 10.3500
2025/02/27 10.3044 10.3400

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台新日本半導體
4.1215.88-14.90-14.80-18.71N/A-11.83N/A
中信日本半導體
3.9215.37-15.28-15.09-19.33N/A-12.49N/A
First Trust日本AlphaDEX指數ETF
3.638.98-2.915.391.01-0.962.1126.49
Neuberger Berman日本股票主動型ETF
3.128.000.784.99-1.89N/A1.10N/A
Franklin FTSE日本ETF
2.947.06-2.941.91-5.05-2.61-0.9121.15

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台新日本半導體
4.1215.88-14.90-14.80-18.71N/A-11.83N/A
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Neuberger Berman日本股票主動型ETF
3.128.000.784.99-1.89N/A1.10N/A
Franklin FTSE日本ETF
2.947.06-2.941.91-5.05-2.61-0.9121.15

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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